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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
AH Fonds commercial | 170 511.00 | | 170 511.00 | 170 511.00 |
AP Constructions | 89 567.00 | 76 057.00 | 13 510.00 | 89 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 381.00 | 117 750.00 | 54 631.00 | 172 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 493.00 | | 27 493.00 | 27 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 450.00 | 227 306.00 | 266 145.00 | 493 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 646.00 | | 160 646.00 | 160 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 709 111.00 | | 2 709 111.00 | 2 709 111.00 |
BZ Autres créances | 2 351 075.00 | | 2 351 075.00 | 2 351 075.00 |
CF Disponibilités | 7 266 772.00 | | 7 266 772.00 | 7 266 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 489 431.00 | | 12 489 431.00 | 12 489 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 982 882.00 | 227 306.00 | 12 755 576.00 | 12 982 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 404 010.00 | | | 404 010.00 |
DH Report à nouveau | -9 363 018.00 | | | -9 363 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 349.00 | | | -343 349.00 |
DL TOTAL (I) | -8 694 857.00 | | | -8 694 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 156 790.00 | | | 9 156 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 639 481.00 | | | 8 639 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 527 331.00 | | | 3 527 331.00 |
EA Autres dettes | 123 231.00 | | | 123 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 450 433.00 | | | 21 450 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 755 576.00 | | | 12 755 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 450 433.00 | | | 21 450 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 173 861.00 | | 11 173 861.00 | 11 173 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 173 861.00 | | 11 173 861.00 | 11 173 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 236 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 436 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 273 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 93 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 097 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -860 562.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 691 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 790.00 | | | 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | | | 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 475.00 | | | -3 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 928 636.00 | | | 11 928 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 271 985.00 | | | 12 271 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 349.00 | | | -343 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 891.00 | | 41 420.00 | 607 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 852.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 852.00 | 27 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 861.00 | 493 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457.00 | 204 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 552.00 | 261 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 467.00 | | | 204 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 271.00 | | 41 229.00 | 334 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 154.00 | | 191.00 | 69 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 416.00 | 22 899.00 | 114 009.00 | 318 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 956.00 | | 457.00 | 33 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 461.00 | 22 899.00 | 113 552.00 | 284 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 865.00 | | 51 865.00 | 51 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 865.00 | | 51 865.00 | 51 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 865.00 | | | 101 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 639 481.00 | 8 639 481.00 | | 8 639 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 993 626.00 | 993 626.00 | | 993 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 301.00 | 774 301.00 | | 774 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 231.00 | 123 231.00 | | 123 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
UX Autres créances clients | 2 684 371.00 | | | 2 684 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 285.00 | | | 76 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
VB T. V. A. | 1 356 162.00 | | | 1 356 162.00 |
VC Groupe et associés | 53 524.00 | | | 53 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VI Groupe et associés | 9 156 790.00 | 9 156 790.00 | | 9 156 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856 047.00 | | | 856 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 089 506.00 | 5 037 273.00 | 52 234.00 | 5 089 506.00 |
VW T.V.A. | 1 717 914.00 | 1 717 914.00 | | 1 717 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 450 433.00 | 21 450 433.00 | | 21 450 433.00 |