| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
AH Fonds commercial | 170 511.00 | | 170 511.00 | 170 511.00 |
AP Constructions | 89 567.00 | 85 014.00 | 4 553.00 | 89 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 390.00 | 153 762.00 | 48 628.00 | 202 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 427.00 | | 27 427.00 | 27 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 393.00 | 272 275.00 | 251 118.00 | 523 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 781.00 | | 185 781.00 | 185 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 290 015.00 | | 5 290 015.00 | 5 290 015.00 |
BZ Autres créances | 3 519 444.00 | | 3 519 444.00 | 3 519 444.00 |
CF Disponibilités | 76 829.00 | | 76 829.00 | 76 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 072 069.00 | | 9 072 069.00 | 9 072 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 595 462.00 | 272 275.00 | 9 323 187.00 | 9 595 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 244 000.00 | | | 3 244 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 404 010.00 | | | 404 010.00 |
DH Report à nouveau | -9 426 174.00 | | | -9 426 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 611 681.00 | | | -2 611 681.00 |
DL TOTAL (I) | -7 957 345.00 | | | -7 957 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 941 082.00 | | | 7 941 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 531 135.00 | | | 6 531 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 762 054.00 | | | 2 762 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
EA Autres dettes | 45 030.00 | | | 45 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 280 532.00 | | | 17 280 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 323 187.00 | | | 9 323 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 280 532.00 | | | 17 280 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 213 044.00 | | 6 213 044.00 | 6 213 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 213 044.00 | | 6 213 044.00 | 6 213 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 213 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 886 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 028 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 708.00 | |
GE Autres charges | | | 75 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 114 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 901 365.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 396 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 611 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119.00 | | | 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 384.00 | | | 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | | | -164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 610 093.00 | | | 6 610 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 221 774.00 | | | 9 221 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 611 681.00 | | | -2 611 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 651.00 | | 31 066.00 | 504 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 27 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 324.00 | 523 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 134.00 | 291 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 009.00 | | | 204 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 129.00 | | 30 963.00 | 273 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 513.00 | | 104.00 | 27 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 701.00 | 29 708.00 | 12 134.00 | 254 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 498.00 | | | 33 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 202.00 | 29 708.00 | 12 134.00 | 221 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 531 135.00 | 6 531 135.00 | | 6 531 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 758 903.00 | 758 903.00 | | 758 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 161 339.00 | 1 161 339.00 | | 1 161 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 030.00 | 45 030.00 | | 45 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 427.00 | | 27 427.00 | 27 427.00 |
UX Autres créances clients | 5 290 015.00 | 5 290 015.00 | | 5 290 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92 032.00 | 92 032.00 | | 92 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 1 202 240.00 | 1 202 240.00 | | 1 202 240.00 |
VC Groupe et associés | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
VI Groupe et associés | 7 941 082.00 | 7 941 082.00 | | 7 941 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 740.00 | 50 740.00 | | 50 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 153 097.00 | 2 153 097.00 | | 2 153 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 836 886.00 | 8 809 460.00 | 27 427.00 | 8 836 886.00 |
VW T.V.A. | 841 551.00 | 841 551.00 | | 841 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 280 532.00 | 17 280 532.00 | | 17 280 532.00 |