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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
AH Fonds commercial | 170 511.00 | | 170 511.00 | 170 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 959.00 | 139 742.00 | 29 217.00 | 168 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 288.00 | 173 240.00 | 222 048.00 | 395 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 896.00 | | 150 896.00 | 150 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 557 596.00 | | 24 557 596.00 | 24 557 596.00 |
BZ Autres créances | 7 913 609.00 | | 7 913 609.00 | 7 913 609.00 |
CF Disponibilités | 42 215.00 | | 42 215.00 | 42 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 686 816.00 | | 32 686 816.00 | 32 686 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 082 104.00 | 173 240.00 | 32 908 864.00 | 33 082 104.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 404 010.00 | 404 010.00 | | 404 010.00 |
DH Report à nouveau | -4 114 322.00 | -6 183 778.00 | | -4 114 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 344 790.00 | 2 069 456.00 | | -2 344 790.00 |
DL TOTAL (I) | -1 622 602.00 | 722 188.00 | | -1 622 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 515.00 | 10 807.00 | | 105 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 515.00 | 10 807.00 | | 105 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 700 943.00 | 10 420 099.00 | | 10 700 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 760 903.00 | 10 568 040.00 | | 14 760 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 125 247.00 | 5 014 544.00 | | 8 125 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EA Autres dettes | 445 718.00 | 161 749.00 | | 445 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 900.00 | 539 600.00 | | 392 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 425 951.00 | 26 704 272.00 | | 34 425 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 908 864.00 | 27 437 267.00 | | 32 908 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 805 814.00 | | 20 805 814.00 | 20 805 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 805 814.00 | | 20 805 814.00 | 20 805 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 832 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 069 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 096 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 282 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 231.00 | |
GE Autres charges | | | 663 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 337 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 505 588.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 572 724.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 145 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 205 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | 1 855.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | 1 855.00 | | 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 854.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 605.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387.00 | -3 750.00 | | 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 083.00 | | | 140 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 175 603.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 421 939.00 | 20 364 630.00 | | 25 421 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 766 728.00 | 18 295 173.00 | | 27 766 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 344 790.00 | 2 069 456.00 | | -2 344 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 725.00 | | 17 385.00 | 386 725.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 822.00 | 395 288.00 | | 8 822.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 009.00 | | | 204 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 349.00 | | 14 465.00 | 155 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 367.00 | | 2 920.00 | 27 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 013.00 | 15 082.00 | 855.00 | 159 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 498.00 | | | 33 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 515.00 | 15 082.00 | 855.00 | 125 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 807.00 | 106 231.00 | 11 523.00 | 10 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 807.00 | 106 231.00 | 11 523.00 | 10 807.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 231.00 | 11 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 760 903.00 | 14 760 903.00 | | 14 760 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 710 550.00 | 2 710 550.00 | | 2 710 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 321 579.00 | 1 321 579.00 | | 1 321 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 718.00 | 445 718.00 | | 445 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392 900.00 | 392 900.00 | | 392 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
UX Autres créances clients | 24 557 596.00 | 24 557 596.00 | | 24 557 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VB T. V. A. | 2 890 900.00 | 2 890 900.00 | | 2 890 900.00 |
VC Groupe et associés | 4 748 184.00 | 4 748 184.00 | | 4 748 184.00 |
VI Groupe et associés | 10 700 943.00 | 10 700 943.00 | | 10 700 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 653.00 | 186 653.00 | | 186 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 515 785.00 | 32 515 785.00 | | 32 515 785.00 |
VW T.V.A. | 4 052 839.00 | 4 052 839.00 | | 4 052 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 425 951.00 | 34 425 951.00 | | 34 425 951.00 |