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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
AH Fonds commercial | 170 511.00 | | 170 511.00 | 170 511.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 671.00 | 175 684.00 | 57 987.00 | 233 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 475.00 | | 26 475.00 | 26 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 425.00 | 209 182.00 | 255 243.00 | 464 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 390.00 | | 175 390.00 | 175 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 212 147.00 | | 6 212 147.00 | 6 212 147.00 |
BZ Autres créances | 4 597 202.00 | | 4 597 202.00 | 4 597 202.00 |
CF Disponibilités | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 002 418.00 | | 11 002 418.00 | 11 002 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 466 843.00 | 209 182.00 | 11 257 661.00 | 11 466 843.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 3 244 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 404 010.00 | 404 010.00 | | 404 010.00 |
DH Report à nouveau | -2 793 855.00 | -9 426 174.00 | | -2 793 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 389 923.00 | -2 611 681.00 | | -3 389 923.00 |
DL TOTAL (I) | -1 347 268.00 | -7 967 345.00 | | -1 347 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 318 147.00 | 7 941 082.00 | | 3 318 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 767 609.00 | 6 531 135.00 | | 6 767 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 483 766.00 | 2 762 054.00 | | 2 483 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270.00 | 1 232.00 | | 270.00 |
EA Autres dettes | 29 103.00 | 45 030.00 | | 29 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 598 893.00 | 17 280 532.00 | | 12 598 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 257 661.00 | 9 323 187.00 | | 11 257 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 175 631.00 | | 11 175 631.00 | 11 175 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 175 631.00 | | 11 175 631.00 | 11 175 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 175 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 124 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 945 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 295 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 036.00 | |
GE Autres charges | | | 120 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 591 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 415 917.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 083 785.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 468 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 231.00 | 500.00 | | 80 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 231.00 | 500.00 | | 80 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 664.00 | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 692.00 | | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | 664.00 | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 299.00 | -164.00 | | 79 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 340 117.00 | 6 610 093.00 | | 12 340 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 730 041.00 | 9 221 774.00 | | 15 730 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 389 923.00 | -2 611 681.00 | | -3 389 923.00 |