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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
AH Fonds commercial | 170 511.00 | | 170 511.00 | 170 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 349.00 | 125 515.00 | 29 834.00 | 155 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 127.00 | | 27 127.00 | 27 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 725.00 | 159 013.00 | 227 712.00 | 386 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223 787.00 | | 223 787.00 | 223 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 584 648.00 | | 17 584 648.00 | 17 584 648.00 |
BZ Autres créances | 9 322 566.00 | | 9 322 566.00 | 9 322 566.00 |
CF Disponibilités | 58 392.00 | | 58 392.00 | 58 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 209 556.00 | | 27 209 556.00 | 27 209 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 596 281.00 | 159 013.00 | 27 437 267.00 | 27 596 281.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 404 010.00 | 404 010.00 | | 404 010.00 |
DH Report à nouveau | -6 183 778.00 | -2 793 855.00 | | -6 183 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 069 456.00 | -3 389 923.00 | | 2 069 456.00 |
DL TOTAL (I) | 722 188.00 | -1 347 268.00 | | 722 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 807.00 | 6 036.00 | | 10 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 807.00 | 6 036.00 | | 10 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 420 099.00 | 3 318 147.00 | | 10 420 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 568 040.00 | 6 767 609.00 | | 10 568 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 014 544.00 | 2 483 766.00 | | 5 014 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 270.00 | | 240.00 |
EA Autres dettes | 161 749.00 | 29 103.00 | | 161 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 539 600.00 | | | 539 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 704 272.00 | 12 598 893.00 | | 26 704 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 437 267.00 | 11 257 661.00 | | 27 437 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 633 868.00 | | 16 633 868.00 | 16 633 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 633 868.00 | | 16 633 868.00 | 16 633 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 655 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 593 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 355 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 442 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 771.00 | |
GE Autres charges | | | 272 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 815 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 159 895.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 697 392.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 210 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 248 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 855.00 | 80 231.00 | | 1 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 855.00 | 80 231.00 | | 1 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 241.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 854.00 | 692.00 | | 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 605.00 | 933.00 | | 5 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 750.00 | 79 299.00 | | -3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 603.00 | | | 175 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 364 630.00 | 12 340 117.00 | | 20 364 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 295 173.00 | 15 730 041.00 | | 18 295 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 069 456.00 | -3 389 923.00 | | 2 069 456.00 |