| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 064.00 | 6 861.00 | 7 202.00 | 14 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 992.00 | | 78 992.00 | 78 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 270.00 | 6 861.00 | 142 408.00 | 149 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BZ Autres créances | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 998.00 | | 49 998.00 | 49 998.00 |
CF Disponibilités | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 721.00 | | 92 721.00 | 92 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 991.00 | 6 861.00 | 235 129.00 | 241 991.00 |
CU Autres participations | 56 213.00 | | 56 213.00 | 56 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | | | 80.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
DG Autres réserves | 106 829.00 | | | 106 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 813.00 | | | 36 813.00 |
DL TOTAL (I) | 152 554.00 | | | 152 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 907.00 | | | 31 907.00 |
EA Autres dettes | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 575.00 | | | 82 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 129.00 | | | 235 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 575.00 | | | 82 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 213.00 | | 83 213.00 | 83 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 213.00 | | 83 213.00 | 83 213.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 145.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 472.00 | | | 43 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 342.00 | | | 87 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 528.00 | | | 50 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 813.00 | | | 36 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 917.00 | | | 78 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 853.00 | | | 64 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 716.00 | 2 146.00 | | 4 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 716.00 | 2 146.00 | | 4 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 993.00 | | | 78 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 537.00 | 21 544.00 | 78 993.00 | 100 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 575.00 | 82 575.00 | | 82 575.00 |