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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 680.00 | 10 951.00 | 34 729.00 | 45 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 663 009.00 | | 663 009.00 | 663 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 267 940.00 | 10 951.00 | 7 256 989.00 | 7 267 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 357.00 | | 113 357.00 | 113 357.00 |
BZ Autres créances | 45 794.00 | | 45 794.00 | 45 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 998.00 | 36 895.00 | 13 103.00 | 49 998.00 |
CF Disponibilités | 448 826.00 | | 448 826.00 | 448 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 260.00 | 36 895.00 | 622 364.00 | 659 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 927 200.00 | 47 846.00 | 7 879 353.00 | 7 927 200.00 |
CU Autres participations | 6 559 250.00 | | 6 559 250.00 | 6 559 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 446 598.00 | 6 446 598.00 | | 6 446 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 449.00 | 450.00 | | 449.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
DG Autres réserves | 639 677.00 | 147 692.00 | | 639 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 692.00 | 836 191.00 | | 426 692.00 |
DL TOTAL (I) | 7 525 946.00 | 7 443 459.00 | | 7 525 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 887.00 | 14 707.00 | | 58 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 762.00 | 34 189.00 | | 4 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 877.00 | 278 388.00 | | 274 877.00 |
EA Autres dettes | 14 879.00 | 4 927.00 | | 14 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 406.00 | 332 211.00 | | 353 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 879 353.00 | 7 775 670.00 | | 7 879 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 406.00 | 332 211.00 | | 353 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 804 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 804 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 490.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 234.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 947.00 | 123 507.00 | | 67 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 721.00 | 1 448 600.00 | | 954 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 029.00 | 612 410.00 | | 528 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 693.00 | 836 191.00 | | 426 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 182 768.00 | | 85 172.00 | 7 182 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 222 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 267 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 693.00 | | 1 988.00 | 43 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 139 076.00 | | 83 184.00 | 7 139 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 717.00 | 4 234.00 | | 6 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 717.00 | 4 234.00 | | 6 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 207.00 | 263 207.00 | | 263 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 927.00 | 84 927.00 | | 84 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 663 009.00 | | 663 009.00 | 663 009.00 |
UX Autres créances clients | 113 358.00 | 113 358.00 | | 113 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 794.00 | 45 794.00 | | 45 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 444.00 | 160 435.00 | 663 009.00 | 823 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 407.00 | 353 407.00 | | 353 407.00 |