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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 693.00 | 6 717.00 | 36 975.00 | 43 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 610 475.00 | | 610 475.00 | 610 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 182 768.00 | 6 717.00 | 7 176 051.00 | 7 182 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 177.00 | | 103 177.00 | 103 177.00 |
BZ Autres créances | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 999.00 | 17 931.00 | 32 068.00 | 49 999.00 |
CF Disponibilités | 458 886.00 | | 458 886.00 | 458 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 550.00 | 17 931.00 | 599 619.00 | 617 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 800 318.00 | 24 648.00 | 7 775 670.00 | 7 800 318.00 |
CU Autres participations | 6 528 600.00 | | 6 528 600.00 | 6 528 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 446 598.00 | 6 446 598.00 | | 6 446 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
DG Autres réserves | 147 692.00 | 180 340.00 | | 147 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 191.00 | 182 351.00 | | 836 191.00 |
DL TOTAL (I) | 7 443 459.00 | 6 822 268.00 | | 7 443 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 707.00 | 2 545.00 | | 14 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 189.00 | 9 944.00 | | 34 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 388.00 | 125 911.00 | | 278 388.00 |
EA Autres dettes | 4 927.00 | 3 824.00 | | 4 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 211.00 | 142 225.00 | | 332 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 775 670.00 | 6 964 493.00 | | 7 775 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 211.00 | 142 225.00 | | 332 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 844 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 844 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 190.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 959 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 507.00 | 27 873.00 | | 123 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 600.00 | 818 890.00 | | 1 448 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 410.00 | 636 539.00 | | 612 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 191.00 | 182 351.00 | | 836 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 618 922.00 | | 563 846.00 | 6 618 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 139 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 182 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 097.00 | | 35 596.00 | 8 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 610 826.00 | | 528 250.00 | 6 610 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 408.00 | 2 310.00 | | 4 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 408.00 | 2 310.00 | | 4 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 189.00 | 34 189.00 | | 34 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 386.00 | 278 386.00 | | 278 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 610 475.00 | | 610 475.00 | 610 475.00 |
UX Autres créances clients | 103 177.00 | 103 177.00 | | 103 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 140.00 | 108 665.00 | 610 475.00 | 719 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 211.00 | 332 211.00 | | 332 211.00 |