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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 064.00 | 8 871.00 | 5 192.00 | 14 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 088.00 | | 77 088.00 | 77 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 367.00 | 8 871.00 | 138 495.00 | 147 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
BZ Autres créances | 35 482.00 | | 35 482.00 | 35 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 998.00 | | 49 998.00 | 49 998.00 |
CF Disponibilités | 28 181.00 | | 28 181.00 | 28 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 011.00 | | 130 011.00 | 130 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 379.00 | 8 871.00 | 268 507.00 | 277 379.00 |
CU Autres participations | 56 214.00 | | 56 214.00 | 56 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | | | 80.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
DG Autres réserves | 143 643.00 | | | 143 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 231.00 | | | 68 231.00 |
DL TOTAL (I) | 220 786.00 | | | 220 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
EA Autres dettes | 39 893.00 | | | 39 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 721.00 | | | 47 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 507.00 | | | 268 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 721.00 | | | 47 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 935.00 | | 35 935.00 | 35 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 935.00 | | 35 935.00 | 35 935.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 769.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 706.00 | | | 78 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 231.00 | | | 68 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 270.00 | | | 149 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 206.00 | | | 135 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 862.00 | 2 010.00 | | 6 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 862.00 | 2 010.00 | | 6 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 089.00 | | | 77 089.00 |
UX Autres créances clients | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
VP Divers | 35 482.00 | | | 35 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 920.00 | 51 831.00 | 77 089.00 | 128 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 721.00 | 47 721.00 | | 47 721.00 |