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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 064.00 | 10 881.00 | 3 182.00 | 14 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 553.00 | | 85 553.00 | 85 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 612 128.00 | 10 881.00 | 6 601 246.00 | 6 612 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 556.00 | | 117 556.00 | 117 556.00 |
BZ Autres créances | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 998.00 | 17 705.00 | 32 293.00 | 49 998.00 |
CF Disponibilités | 452 320.00 | | 452 320.00 | 452 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 529.00 | 17 705.00 | 620 823.00 | 638 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 250 657.00 | 28 587.00 | 7 222 069.00 | 7 250 657.00 |
CU Autres participations | 6 512 510.00 | | 6 512 510.00 | 6 512 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 446 598.00 | | | 6 446 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | | | 80.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
DG Autres réserves | 211 875.00 | | | 211 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 834.00 | | | 168 834.00 |
DL TOTAL (I) | 6 839 916.00 | | | 6 839 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 601.00 | | | 66 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 616.00 | | | 73 616.00 |
EA Autres dettes | 240 107.00 | | | 240 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 153.00 | | | 382 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 222 069.00 | | | 7 222 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 153.00 | | | 382 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 470.00 | | 372 470.00 | 372 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 470.00 | | 372 470.00 | 372 470.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 945.00 | | | 49 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 276.00 | | | 480 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 442.00 | | | 311 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 834.00 | | | 168 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 872.00 | 2 010.00 | | 8 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 872.00 | 2 010.00 | | 8 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 617.00 | 73 617.00 | | 73 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 199.00 | 306 199.00 | | 306 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 554.00 | | 85 554.00 | 85 554.00 |
UX Autres créances clients | 117 556.00 | 117 556.00 | | 117 556.00 |
VP Divers | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 764.00 | 136 210.00 | 85 554.00 | 221 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 153.00 | 382 153.00 | | 382 153.00 |