| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 650.00 | 395.00 | 1 255.00 | 1 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 929.00 | 65 493.00 | 70 435.00 | 135 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 579.00 | 65 888.00 | 71 691.00 | 137 579.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 642.00 | | 62 642.00 | 62 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 983.00 | | 56 983.00 | 56 983.00 |
072 Créances – Autres | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
084 Disponibilités | 24 606.00 | | 24 606.00 | 24 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 539.00 | | 155 539.00 | 155 539.00 |
110 Total général Actif | 293 118.00 | 65 888.00 | 227 230.00 | 293 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 454.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 689 037.00 | 703 717.00 | | 689 037.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 228.00 | | |
222 Production stockée | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 699 537.00 | 703 945.00 | | 699 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 229 337.00 | 232 436.00 | | 229 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 228.00 | 2 831.00 | | 5 228.00 |
242 Autres charges externes. | 117 630.00 | 139 343.00 | | 117 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 224.00 | 5 919.00 | | 3 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 400.00 | 232 995.00 | | 225 400.00 |
252 Charges sociales | 91 817.00 | 88 428.00 | | 91 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 743.00 | 11 390.00 | | 15 743.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 688 381.00 | 713 341.00 | | 688 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 156.00 | -9 396.00 | | 11 156.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 024.00 | | |
294 Charges financières | 1 831.00 | 2 025.00 | | 1 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 141.00 | -9 392.00 | | -10 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 450.00 | 7 995.00 | | 19 450.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 569.00 | | | 43 569.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 569.00 | | | 88 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 010.00 | | | 49 010.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 393.00 | | | 78 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 090.00 | | | 63 090.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |