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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 347.00 | 68 345.00 | 42 003.00 | 110 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 745.00 | 54 361.00 | 48 384.00 | 102 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 742.00 | 124 356.00 | 90 386.00 | 214 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 120.00 | | 55 120.00 | 55 120.00 |
BN En cours de production de biens | 34 646.00 | | 34 646.00 | 34 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 317.00 | | 53 317.00 | 53 317.00 |
BZ Autres créances | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CF Disponibilités | 39 305.00 | | 39 305.00 | 39 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 185 822.00 | | 185 822.00 | 185 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 564.00 | 124 356.00 | 276 208.00 | 400 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 742.00 | 85 658.00 | | 89 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 794.00 | 4 084.00 | | 5 794.00 |
DL TOTAL (I) | 104 335.00 | 98 542.00 | | 104 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 594.00 | 13 072.00 | | 47 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 201.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 333.00 | 76 646.00 | | 83 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 671.00 | 48 927.00 | | 39 671.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 2 393.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 873.00 | 141 239.00 | | 171 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 208.00 | 239 781.00 | | 276 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 245.00 | 133 372.00 | | 144 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 889 510.00 | | 889 510.00 | 889 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 510.00 | | 889 510.00 | 889 510.00 |
FM Production stockée | | | 9 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 375.00 | 13 475.00 | | 3 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 375.00 | 13 475.00 | | 3 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 969.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 375.00 | 12 506.00 | | 3 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | -15 002.00 | | 1 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 900.00 | 924 334.00 | | 901 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 107.00 | 920 250.00 | | 896 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 794.00 | 4 084.00 | | 5 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 813.00 | | 63 372.00 | 157 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 443.00 | 214 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 443.00 | 213 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 163.00 | | 63 372.00 | 156 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 043.00 | 25 756.00 | 6 443.00 | 105 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | 155.00 | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 548.00 | 25 601.00 | 6 443.00 | 103 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 333.00 | 83 333.00 | | 83 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 53 317.00 | 53 317.00 | | 53 317.00 |
VB T. V. A. | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 584.00 | 19 957.00 | 27 627.00 | 47 584.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 752.00 | 56 752.00 | | 56 752.00 |
VW T.V.A. | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 872.00 | 144 245.00 | 27 627.00 | 171 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 829.00 | 4 010.00 | | 1 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 975.00 | 3 843.00 | | 3 975.00 |
ST Autres comptes | 83 357.00 | 95 521.00 | | 83 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 596.00 | 38 915.00 | | 38 596.00 |
YT Sous‐traitance | 16 688.00 | 2 895.00 | | 16 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 243.00 | 1 243.00 | | 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 344.00 | 1 098.00 | | 1 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 173.00 | 5 108.00 | | 3 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 598.00 | 124 439.00 | | 112 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 445.00 | 92 905.00 | | 89 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 859.00 | 142 418.00 | | 142 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |