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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 651.00 | 83 279.00 | 68 372.00 | 151 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 745.00 | 70 965.00 | 113 780.00 | 184 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 046.00 | 155 894.00 | 182 152.00 | 338 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 557.00 | | 57 557.00 | 57 557.00 |
BN En cours de production de biens | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 573.00 | | 140 573.00 | 140 573.00 |
BZ Autres créances | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
CF Disponibilités | 71 334.00 | | 71 334.00 | 71 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 335.00 | | 296 335.00 | 296 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 381.00 | 155 894.00 | 478 486.00 | 634 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 535.00 | 89 742.00 | | 95 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 659.00 | 5 794.00 | | 26 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
DL TOTAL (I) | 155 787.00 | 104 335.00 | | 155 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 789.00 | 47 594.00 | | 107 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 375.00 | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 386.00 | 83 333.00 | | 163 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 117.00 | 39 671.00 | | 50 117.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 900.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 700.00 | 171 873.00 | | 322 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 486.00 | 276 208.00 | | 478 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 252.00 | 144 245.00 | | 231 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 907 100.00 | | 907 100.00 | 907 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 100.00 | | 907 100.00 | 907 100.00 |
FM Production stockée | | | -27 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 688.00 | 3 375.00 | | 10 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 896.00 | 3 375.00 | | 10 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 486.00 | 3 375.00 | | 10 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 314.00 | 1 244.00 | | 5 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 700.00 | 901 900.00 | | 892 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 040.00 | 896 107.00 | | 866 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 659.00 | 5 794.00 | | 26 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 742.00 | | 125 304.00 | 214 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 338 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 336 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 092.00 | | 125 304.00 | 213 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 356.00 | 33 129.00 | 1 591.00 | 124 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 706.00 | 33 129.00 | 1 591.00 | 122 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 386.00 | 163 386.00 | | 163 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 573.00 | 140 573.00 | | 140 573.00 |
VB T. V. A. | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 448.00 | | 91 448.00 | 91 448.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VP Divers | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 156.00 | 160 156.00 | | 160 156.00 |
VW T.V.A. | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 700.00 | 231 252.00 | 91 448.00 | 322 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | 1 829.00 | | 1 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 925.00 | 3 975.00 | | 3 925.00 |
ST Autres comptes | 86 592.00 | 83 357.00 | | 86 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 821.00 | 38 596.00 | | 32 821.00 |
YT Sous‐traitance | 14 819.00 | 16 688.00 | | 14 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 243.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 327.00 | 1 344.00 | | 1 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 586.00 | 3 173.00 | | 2 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 662.00 | 112 598.00 | | 118 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 274.00 | 89 445.00 | | 90 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 157.00 | 142 859.00 | | 138 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |