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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 495.00 | 155.00 | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 125.00 | 63 037.00 | 21 088.00 | 84 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 038.00 | 40 511.00 | 31 527.00 | 72 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 813.00 | 105 043.00 | 52 770.00 | 157 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 566.00 | | 71 566.00 | 71 566.00 |
BN En cours de production de biens | 25 630.00 | | 25 630.00 | 25 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 032.00 | | 37 032.00 | 37 032.00 |
BZ Autres créances | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
CF Disponibilités | 36 330.00 | | 36 330.00 | 36 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 010.00 | | 187 010.00 | 187 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 823.00 | 105 043.00 | 239 781.00 | 344 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 658.00 | 75 363.00 | | 85 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 084.00 | 10 294.00 | | 4 084.00 |
DL TOTAL (I) | 98 542.00 | 94 458.00 | | 98 542.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 348.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 348.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 072.00 | 28 778.00 | | 13 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 3 771.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 646.00 | 77 173.00 | | 76 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 927.00 | 66 872.00 | | 48 927.00 |
EA Autres dettes | 2 393.00 | 5 543.00 | | 2 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 239.00 | 182 138.00 | | 141 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 781.00 | 285 944.00 | | 239 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 372.00 | 169 079.00 | | 133 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 897 438.00 | | 897 438.00 | 897 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 438.00 | | 897 438.00 | 897 438.00 |
FM Production stockée | | | 4 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 475.00 | 392.00 | | 13 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 475.00 | 392.00 | | 13 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 506.00 | 392.00 | | 12 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 002.00 | -14 363.00 | | -15 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 334.00 | 839 088.00 | | 924 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 250.00 | 828 793.00 | | 920 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 084.00 | 10 294.00 | | 4 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 420.00 | | 8 393.00 | 149 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 770.00 | | 8 393.00 | 147 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 493.00 | 23 550.00 | | 81 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 550.00 | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 548.00 | 23 000.00 | | 80 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 646.00 | 76 646.00 | | 76 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
UX Autres créances clients | 37 032.00 | 37 032.00 | | 37 032.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 059.00 | 5 192.00 | 7 867.00 | 13 059.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 485.00 | 53 485.00 | | 53 485.00 |
VW T.V.A. | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 239.00 | 133 372.00 | 7 867.00 | 141 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 010.00 | 6 153.00 | | 4 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 843.00 | 10 353.00 | | 3 843.00 |
ST Autres comptes | 95 521.00 | 79 496.00 | | 95 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 915.00 | 35 983.00 | | 38 915.00 |
YT Sous‐traitance | 2 895.00 | 1 970.00 | | 2 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 243.00 | 1 208.00 | | 1 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | 1 758.00 | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 108.00 | 7 911.00 | | 5 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 439.00 | 108 157.00 | | 124 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 905.00 | 85 308.00 | | 92 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 418.00 | 129 010.00 | | 142 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |