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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 816.00 | 100 732.00 | 74 084.00 | 174 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 327.00 | 92 649.00 | 92 678.00 | 185 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 793.00 | 195 031.00 | 166 762.00 | 361 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 279.00 | | 122 279.00 | 122 279.00 |
BN En cours de production de biens | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 171.00 | | 80 171.00 | 80 171.00 |
BZ Autres créances | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CF Disponibilités | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 349.00 | | 226 349.00 | 226 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 142.00 | 195 031.00 | 393 111.00 | 588 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 195.00 | 95 535.00 | | 122 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 884.00 | 26 659.00 | | 27 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 292.00 | 24 792.00 | | 22 292.00 |
DL TOTAL (I) | 181 171.00 | 155 787.00 | | 181 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 387.00 | 107 789.00 | | 86 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 407.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 759.00 | 163 386.00 | | 78 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 245.00 | 50 117.00 | | 44 245.00 |
EA Autres dettes | 2 273.00 | 1 000.00 | | 2 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 940.00 | 322 700.00 | | 211 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 111.00 | 478 486.00 | | 393 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 358.00 | 231 252.00 | | 154 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 051 944.00 | | 1 051 944.00 | 1 051 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 944.00 | | 1 051 944.00 | 1 051 944.00 |
FM Production stockée | | | -4 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 541.00 | 10 688.00 | | 16 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 208.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 541.00 | 10 896.00 | | 22 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 214.00 | 409.00 | | 3 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 214.00 | 409.00 | | 3 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 327.00 | 10 486.00 | | 19 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 787.00 | 5 314.00 | | 5 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 548.00 | 892 700.00 | | 1 072 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 664.00 | 866 040.00 | | 1 044 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 884.00 | 26 659.00 | | 27 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 046.00 | | 27 247.00 | 338 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 361 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 360 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 396.00 | | 27 247.00 | 336 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 894.00 | 39 423.00 | 286.00 | 155 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 244.00 | 39 423.00 | 286.00 | 154 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 759.00 | 78 759.00 | | 78 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UX Autres créances clients | 80 171.00 | 80 171.00 | | 80 171.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 387.00 | 28 805.00 | 57 582.00 | 86 387.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 087.00 | 83 087.00 | | 83 087.00 |
VW T.V.A. | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 940.00 | 154 358.00 | 57 582.00 | 211 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 379.00 | 1 259.00 | | 2 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 305.00 | 3 925.00 | | 4 305.00 |
ST Autres comptes | 108 605.00 | 86 592.00 | | 108 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 750.00 | 32 821.00 | | 26 750.00 |
YT Sous‐traitance | 860.00 | 14 819.00 | | 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71.00 | | | 71.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 346.00 | 1 327.00 | | 1 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 725.00 | 2 586.00 | | 3 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 784.00 | 118 662.00 | | 136 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 491.00 | 90 274.00 | | 117 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 592.00 | 138 157.00 | | 140 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |