| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 007 855.00 | 3 553 104.00 | 2 454 751.00 | 6 007 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 205 327.00 | | 205 327.00 | 205 327.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386 980.00 | 294 854.00 | 92 126.00 | 386 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 259 775.00 | 934 324.00 | 325 451.00 | 1 259 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 568 892.00 | 482 912.00 | 85 980.00 | 568 892.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 6 922 632.00 | 3 076 543.00 | 3 846 089.00 | 6 922 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 332 120.00 | 9 998 902.00 | 3 333 218.00 | 13 332 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 182 180.00 | 3 643 622.00 | 2 538 558.00 | 6 182 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 339 726.00 | | 339 726.00 | 339 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 231.00 | | 149 231.00 | 149 231.00 |
BF Prêts | 256 523.00 | | 256 523.00 | 256 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 704 644.00 | 56 018.00 | 1 648 626.00 | 1 704 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 178 362.00 | 22 040 279.00 | 15 138 083.00 | 37 178 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 761 433.00 | | 2 761 433.00 | 2 761 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 817 669.00 | | 2 817 669.00 | 2 817 669.00 |
BT Marchandises | 12 337 332.00 | 476 099.00 | 11 861 233.00 | 12 337 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 499 281.00 | 4 041 178.00 | 19 458 103.00 | 23 499 281.00 |
BZ Autres créances | 8 203 545.00 | 87 536.00 | 8 116 009.00 | 8 203 545.00 |
CF Disponibilités | 23 482 200.00 | | 23 482 200.00 | 23 482 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653 452.00 | | 653 452.00 | 653 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 403 240.00 | 4 604 813.00 | 70 798 427.00 | 75 403 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 581 602.00 | 26 645 092.00 | 85 936 510.00 | 112 581 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 262.00 | | | 131 262.00 |
CU Autres participations | 8 424 762.00 | 712 000.00 | 7 712 762.00 | 8 424 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 636 288.00 | 1 636 288.00 | | 1 636 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 557 649.00 | 557 649.00 | | 557 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 693.00 | 167 693.00 | | 167 693.00 |
DG Autres réserves | 31 476 331.00 | 27 443 614.00 | | 31 476 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 743 360.00 | | | 7 743 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 155.00 | | | 72 155.00 |
DK Provisions réglementées | 796 942.00 | | | 796 942.00 |
DL TOTAL (I) | 42 450 419.00 | | | 42 450 419.00 |
DP Provisions pour risques | | 596 900.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 922 910.00 | 1 549 922.00 | | 1 922 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 398 662.00 | 5 944 212.00 | | 5 398 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 776 374.00 | 4 816 546.00 | | 4 776 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 613.00 | 6 910.00 | | 1 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 149 126.00 | 13 628 395.00 | | 15 149 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 317 032.00 | 7 727 814.00 | | 8 317 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 953.00 | 128 575.00 | | 105 953.00 |
EA Autres dettes | 4 035 341.00 | 3 162 200.00 | | 4 035 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 660.00 | 265 093.00 | | 326 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 190 092.00 | | | 16 190 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 936 510.00 | 75 967 478.00 | | 85 936 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 548 752.00 | | | 14 548 752.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 941 430.00 | 6 496 782.00 | | 8 941 430.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 925.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 450 295.00 | 110 342 815.00 | |
FD Production vendue biens | | 1 651 721.00 | 26 892 438.00 | |
FG Production vendue services | | 29 247.00 | 2 106 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 473 030.00 | |
FM Production stockée | | | 324 688.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 435 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 319 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 507 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -913 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 964 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 904 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 812 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 532 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 236 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 280 633.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 207 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 388 914.00 | |
GE Autres charges | | | 409 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 671 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 648 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 396 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 900.00 | 35 279.00 | | 31 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 261.00 | 907 919.00 | | 303 261.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 486 046.00 | 57 500.00 | | 486 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821 207.00 | 1 000 698.00 | | 821 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855 281.00 | 69 816.00 | | 855 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 106.00 | 932 326.00 | | 288 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 792.00 | 45 521.00 | | 4 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148 179.00 | 1 047 663.00 | | 1 148 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326 972.00 | 46 965.00 | | -326 972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 352 948.00 | | | 1 352 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 281 706.00 | 3 202 480.00 | | 4 281 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 079 044.00 | | | 70 079 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 335 684.00 | | | 62 335 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 743 360.00 | | | 7 743 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 306 911.00 | | | 306 911.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -175 962.00 | -52 423.00 | | -175 962.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 470 135.00 | 462 722.00 | | 470 135.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 19 678.00 | 14 116.00 | | 19 678.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 963 372.00 | 7 223 597.00 | | 9 963 372.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 512 915.00 | 6 774 991.00 | | 9 512 915.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 571 485.00 | 278 209.00 | | 571 485.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 941 430.00 | 6 496 782.00 | | 8 941 430.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 702 915.00 | 119 971.00 | 25 943.00 | 702 915.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 730.00 | | 21 915.00 | 48 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 148.00 | 20 320.00 | 39 714.00 | 294 148.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 473.00 | 58 473.00 | | 58 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 958 417.00 | 4 958 417.00 | | 4 958 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 443.00 | 104 443.00 | | 104 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 831 097.00 | 4 831 097.00 | | 4 831 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 884 649.00 | 20 583 221.00 | 301 427.00 | 20 884 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 190 092.00 | 14 548 752.00 | 1 641 340.00 | 16 190 092.00 |