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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 245.00 | 9 539.00 | 15 706.00 | 25 245.00 |
AH Fonds commercial | 114 677.00 | 114 372.00 | 305.00 | 114 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 936 554.00 | 748 433.00 | 188 121.00 | 936 554.00 |
AP Constructions | 2 616 066.00 | 1 666 675.00 | 949 391.00 | 2 616 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 833 600.00 | 8 075 040.00 | 2 758 560.00 | 10 833 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 221 337.00 | 1 365 760.00 | 1 855 577.00 | 3 221 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 573 880.00 | | 573 880.00 | 573 880.00 |
AX Avances et acomptes | 1 349 903.00 | | 1 349 903.00 | 1 349 903.00 |
BF Prêts | 151 169.00 | | 151 169.00 | 151 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296 107.00 | | 296 107.00 | 296 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 767 630.00 | 12 249 819.00 | 26 517 811.00 | 38 767 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 846 833.00 | 10 123.00 | 5 836 709.00 | 5 846 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 024 711.00 | 22 543.00 | 4 002 168.00 | 4 024 711.00 |
BT Marchandises | 1 106 580.00 | 1 532.00 | 1 105 048.00 | 1 106 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 689 317.00 | 580 110.00 | 24 109 207.00 | 24 689 317.00 |
BZ Autres créances | 16 039 337.00 | | 16 039 337.00 | 16 039 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 37 672 788.00 | | 37 672 788.00 | 37 672 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288 784.00 | | 1 288 784.00 | 1 288 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 868 350.00 | 614 308.00 | 90 254 041.00 | 90 868 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 635 980.00 | 12 864 127.00 | 116 771 853.00 | 129 635 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 810.00 | | | 61 810.00 |
CU Autres participations | 18 649 092.00 | 270 000.00 | 18 379 092.00 | 18 649 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 888 528.00 | | | 4 888 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 325.00 | | | 565 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 488 853.00 | | | 488 853.00 |
DG Autres réserves | 53 392 149.00 | | | 53 392 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 042 081.00 | | | 14 042 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
DK Provisions réglementées | 325 515.00 | | | 325 515.00 |
DL TOTAL (I) | 73 721 584.00 | | | 73 721 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 904 580.00 | | | 9 904 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 660 569.00 | | | 11 660 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 002 590.00 | | | 8 002 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 049 320.00 | | | 7 049 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 695.00 | | | 96 695.00 |
EA Autres dettes | 6 336 515.00 | | | 6 336 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 050 268.00 | | | 43 050 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 771 853.00 | | | 116 771 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 030 200.00 | | | 36 030 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 662.00 | | | 84 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 922 780.00 | 248 916.00 | 10 171 696.00 | 9 922 780.00 |
FD Production vendue biens | 88 382 724.00 | 2 446 721.00 | 90 829 445.00 | 88 382 724.00 |
FG Production vendue services | 3 162 135.00 | 1 512.00 | 3 163 647.00 | 3 162 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 467 638.00 | 2 697 149.00 | 104 164 788.00 | 101 467 638.00 |
FM Production stockée | | | -750 421.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 972 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 280 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -372 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 683 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -454 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 608 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 353 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 127 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 379 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 198.00 | |
GE Autres charges | | | 144 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 150 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 821 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 270 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 621 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320 828.00 | | | 320 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452 660.00 | | | 452 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 241 358.00 | | | 11 241 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 694 018.00 | | | 11 694 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 054 949.00 | | | 11 054 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 055 532.00 | | | 11 055 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638 487.00 | | | 638 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 356 321.00 | | | 3 356 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 861 360.00 | | | 5 861 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 026 481.00 | | | 116 026 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 984 400.00 | | | 101 984 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 042 081.00 | | | 14 042 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 369 897.00 | | | 369 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 752 195.00 | 1 379 590.00 | 151 967.00 | 10 752 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746 807.00 | 126 537.00 | 1 000.00 | 746 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 005 388.00 | 1 253 053.00 | 150 967.00 | 10 005 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 270 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 113 184.00 | 34 198.00 | 113 184.00 | 113 184.00 |
6T Sur comptes clients | 1 070 206.00 | | 490 096.00 | 1 070 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 183 390.00 | 304 198.00 | 603 280.00 | 1 183 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 183 390.00 | 304 198.00 | 603 280.00 | 1 183 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 660 569.00 | 11 660 569.00 | | 11 660 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 002 590.00 | 8 002 590.00 | | 8 002 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 049 320.00 | 7 049 320.00 | | 7 049 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 695.00 | 96 695.00 | | 96 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 336 515.00 | 6 336 515.00 | | 6 336 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447 277.00 | 61 810.00 | 385 467.00 | 447 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 904 580.00 | 2 884 512.00 | 6 307 281.00 | 9 904 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 017 438.00 | 42 017 438.00 | | 42 017 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 464 714.00 | 42 079 248.00 | 385 467.00 | 42 464 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 050 268.00 | 36 030 200.00 | 6 307 281.00 | 43 050 268.00 |