| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 685 033.00 | | 2 685 033.00 | 2 685 033.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 245.00 | 10 000.00 | 15 245.00 | 25 245.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 026 839.00 | 857 796.00 | 169 043.00 | 1 026 839.00 |
AP Constructions | 2 616 066.00 | 1 821 885.00 | 794 181.00 | 2 616 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 332 377.00 | 9 056 699.00 | 4 275 677.00 | 13 332 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 599 694.00 | 1 733 586.00 | 1 866 109.00 | 3 599 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 073 085.00 | | 5 073 085.00 | 5 073 085.00 |
AX Avances et acomptes | 1 222 103.00 | | 1 222 103.00 | 1 222 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 188 554.00 | | 188 554.00 | 188 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 597.00 | | 298 597.00 | 298 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 382 828.00 | 13 479 966.00 | 31 902 861.00 | 45 382 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 243 306.00 | 9 308.00 | 7 233 998.00 | 7 243 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 826 123.00 | 26 828.00 | 2 799 295.00 | 2 826 123.00 |
BT Marchandises | 1 663 813.00 | 1 827.00 | 1 661 986.00 | 1 663 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215 025.00 | | 215 025.00 | 215 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 894 237.00 | 513 850.00 | 28 380 387.00 | 28 894 237.00 |
BZ Autres créances | 21 476 390.00 | | 21 476 390.00 | 21 476 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 42 010 875.00 | | 42 010 875.00 | 42 010 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082 608.00 | | 1 082 608.00 | 1 082 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 212 376.00 | 551 812.00 | 105 660 563.00 | 106 212 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 595 204.00 | 14 031 779.00 | 137 563 425.00 | 151 595 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 316.00 | | | 104 316.00 |
CU Autres participations | 18 000 267.00 | | 18 000 267.00 | 18 000 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 888 528.00 | | | 4 888 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 325.00 | | | 565 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 488 853.00 | | | 488 853.00 |
DG Autres réserves | 63 334 230.00 | | | 63 334 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 323 795.00 | | | 15 323 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
DK Provisions réglementées | 680 797.00 | | | 680 797.00 |
DL TOTAL (I) | 85 291 697.00 | | | 85 291 697.00 |
DP Provisions pour risques | | 262 493.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 834 147.00 | 3 693 239.00 | | 3 834 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 834 147.00 | 3 955 732.00 | | 3 834 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 880 535.00 | | | 12 880 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 792 304.00 | | | 14 792 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 242 022.00 | | | 10 242 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 456 255.00 | | | 6 456 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 587 937.00 | | | 587 937.00 |
EA Autres dettes | 7 312 674.00 | | | 7 312 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 595 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 271 728.00 | | | 52 271 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 563 425.00 | | | 137 563 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 037 775.00 | | | 43 037 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 24 339 807.00 | 19 018 259.00 | | 24 339 807.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 3 141 487.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 6 759 121.00 | 1 493 574.00 | | 6 759 121.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 759 121.00 | 4 635 061.00 | | 6 759 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 638 525.00 | 350 653.00 | 12 989 178.00 | 12 638 525.00 |
FD Production vendue biens | 104 779 981.00 | 2 921 005.00 | 107 700 986.00 | 104 779 981.00 |
FG Production vendue services | 4 204 376.00 | 61 231.00 | 4 265 607.00 | 4 204 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 622 882.00 | 3 332 889.00 | 124 955 771.00 | 121 622 882.00 |
FM Production stockée | | | -1 198 588.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 793 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 464 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -557 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 899 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 396 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 933 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 144 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 240 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 619 866.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 371 958.00 | |
GE Autres charges | | | 97 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 900 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 893 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 459 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 270 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 365 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 147 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 893.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 432 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 858 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 751 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299 145.00 | | | 299 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 393 993.00 | | | 393 993.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 173.00 | | | 167 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561 167.00 | | | 561 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 779 147.00 | | | 779 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 522 456.00 | | | 522 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 301 603.00 | | | 1 301 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740 437.00 | | | -740 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 190 341.00 | | | 2 190 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 497 341.00 | | | 4 497 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 502 141.00 | | | 126 502 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 178 345.00 | | | 111 178 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 323 795.00 | | | 15 323 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 414 250.00 | | | 414 250.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 26 611 542.00 | 20 249 418.00 | | 26 611 542.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 27 086 786.00 | 20 511 833.00 | | 27 086 786.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 746 978.00 | 1 493 574.00 | | 2 746 978.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 24 339 807.00 | 19 018 259.00 | | 24 339 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 979 819.00 | 1 619 866.00 | 119 719.00 | 11 979 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872 344.00 | 109 824.00 | 114 372.00 | 872 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 107 475.00 | 1 510 042.00 | 5 347.00 | 11 107 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 325 515.00 | 522 456.00 | 167 173.00 | 325 515.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 872 344.00 | 109 824.00 | 114 372.00 | 872 344.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 107 475.00 | 1 510 042.00 | 5 347.00 | 11 107 475.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 198.00 | 37 963.00 | 34 198.00 | 34 198.00 |
6T Sur comptes clients | 580 110.00 | 333 995.00 | 400 255.00 | 580 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 864 127.00 | 1 991 824.00 | 824 173.00 | 12 864 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 189 642.00 | 2 514 280.00 | 991 346.00 | 13 189 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 672 839.00 | 18 438 886.00 | 9 233 953.00 | 27 672 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 242 022.00 | 10 242 022.00 | | 10 242 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 456 255.00 | 6 456 255.00 | | 6 456 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 587 937.00 | 587 937.00 | | 587 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 312 674.00 | 7 312 674.00 | | 7 312 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487 152.00 | 104 316.00 | 382 836.00 | 487 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 453 235.00 | 51 453 235.00 | | 51 453 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 940 387.00 | 51 557 550.00 | 382 836.00 | 51 940 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 271 728.00 | 43 037 775.00 | 9 233 953.00 | 52 271 728.00 |