| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 253 801.00 | | 253 801.00 | 253 801.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 245.00 | 5 539.00 | 19 706.00 | 25 245.00 |
AH Fonds commercial | 114 677.00 | 114 372.00 | 305.00 | 114 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 682 104.00 | 542 619.00 | 139 485.00 | 682 104.00 |
AP Constructions | 2 603 933.00 | 1 352 923.00 | 1 251 010.00 | 2 603 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 334 385.00 | 6 645 315.00 | 2 689 070.00 | 9 334 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 934 937.00 | 896 871.00 | 1 038 065.00 | 1 934 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 185.00 | | 49 185.00 | 49 185.00 |
AX Avances et acomptes | 1 099 583.00 | | 1 099 583.00 | 1 099 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 578.00 | | 148 578.00 | 148 578.00 |
BF Prêts | 171 720.00 | | 171 720.00 | 171 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 298.00 | | 218 298.00 | 218 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 804 573.00 | 10 085 639.00 | 17 718 934.00 | 27 804 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 019 094.00 | | 5 019 094.00 | 5 019 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 563 257.00 | | 3 563 257.00 | 3 563 257.00 |
BT Marchandises | 705 706.00 | | 705 706.00 | 705 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 692 838.00 | 302 141.00 | 15 390 697.00 | 15 692 838.00 |
BZ Autres créances | 13 795 267.00 | | 13 795 267.00 | 13 795 267.00 |
CF Disponibilités | 22 214 463.00 | | 22 214 463.00 | 22 214 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991 698.00 | | 991 698.00 | 991 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 982 323.00 | 302 141.00 | 61 680 182.00 | 61 982 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 786 896.00 | 10 387 780.00 | 79 399 116.00 | 89 786 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 720.00 | | | 50 720.00 |
CU Autres participations | 11 570 507.00 | 528 000.00 | 11 042 507.00 | 11 570 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 325.00 | | | 565 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 693.00 | | | 167 693.00 |
DG Autres réserves | 42 602 488.00 | | | 42 602 488.00 |
DH Report à nouveau | 1 081 433.00 | 707 126.00 | | 1 081 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 933 297.00 | | | 8 933 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 148.00 | | | 40 148.00 |
DK Provisions réglementées | 684 614.00 | | | 684 614.00 |
DL TOTAL (I) | 57 993 564.00 | | | 57 993 564.00 |
DP Provisions pour risques | 73 675.00 | 28 675.00 | | 73 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 415 818.00 | 2 458 513.00 | | 2 415 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 489 493.00 | 2 487 188.00 | | 2 489 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 350 782.00 | | | 2 350 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 031 775.00 | | | 3 031 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 918 212.00 | | | 5 918 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 412 226.00 | | | 4 412 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
EA Autres dettes | 5 683 499.00 | | | 5 683 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 546.00 | 386 197.00 | | 261 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 405 552.00 | | | 21 405 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 399 116.00 | | | 79 399 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 959 917.00 | | | 19 959 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 323.00 | | | 84 323.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 11 227 987.00 | 8 701 772.00 | | 11 227 987.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 2 685 322.00 | 3 569 604.00 | | 2 685 322.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 488 983.00 | 649 705.00 | | 488 983.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 174 305.00 | 4 219 309.00 | | 3 174 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 290 413.00 | 1 140 800.00 | 8 431 213.00 | 7 290 413.00 |
FD Production vendue biens | 71 580 622.00 | 2 440 115.00 | 74 020 737.00 | 71 580 622.00 |
FG Production vendue services | 2 403 908.00 | 69 271.00 | 2 473 179.00 | 2 403 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 274 943.00 | 3 650 186.00 | 84 925 129.00 | 81 274 943.00 |
FM Production stockée | | | 636 254.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 241 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 292 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 575 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -573 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 165 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 393 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 340 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 219 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 871.00 | |
GE Autres charges | | | 64 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 342 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 898 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 137 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 233 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 535 531.00 | | | 535 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330 334.00 | 22 761.00 | | 330 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 862.00 | | | 122 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 125.00 | | | 134 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 987.00 | | | 256 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 097.00 | | | 109 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 267.00 | | | 56 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 848.00 | | | 165 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 138.00 | | | 91 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 477 650.00 | | | 1 477 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 913 194.00 | | | 3 913 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 987 718.00 | | | 86 987 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 054 421.00 | | | 78 054 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 933 297.00 | | | 8 933 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 280 384.00 | | | 280 384.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -199 549.00 | -206 472.00 | | -199 549.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 412 329.00 | 415 980.00 | | 412 329.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 39 836.00 | 5 786.00 | | 39 836.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 12 089 463.00 | 9 773 243.00 | | 12 089 463.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 11 716 970.00 | 9 351 477.00 | | 11 716 970.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 488 983.00 | 649 705.00 | | 488 983.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 11 227 987.00 | 8 701 772.00 | | 11 227 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 762 472.00 | 56 267.00 | 134 125.00 | 762 472.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
6T Sur comptes clients | 307 234.00 | 24 985.00 | 30 078.00 | 307 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 011.00 | 24 985.00 | 31 855.00 | 309 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 031 775.00 | 3 031 775.00 | | 3 031 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 918 212.00 | 5 918 212.00 | | 5 918 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 683 499.00 | 5 683 499.00 | | 5 683 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 350 782.00 | 905 147.00 | 1 445 635.00 | 2 350 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 412 226.00 | 4 412 226.00 | | 4 412 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 869 821.00 | 30 530 523.00 | 339 298.00 | 30 869 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 405 552.00 | 19 959 917.00 | 1 445 635.00 | 21 405 552.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 212.00 | | | 212.00 |