| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 710 566.00 | 4 745 694.00 | 4 964 872.00 | 9 710 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 342 460.00 | | 342 460.00 | 342 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690 195.00 | 369 878.00 | 320 317.00 | 690 195.00 |
AH Fonds commercial | 1 654 775.00 | 962 791.00 | 691 984.00 | 1 654 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 765 778.00 | 635 508.00 | 130 270.00 | 765 778.00 |
AP Constructions | 6 801 347.00 | 4 025 485.00 | 2 775 862.00 | 6 801 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 501 239.00 | 12 855 139.00 | 3 646 100.00 | 16 501 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 954 569.00 | 5 549 591.00 | 7 404 978.00 | 12 954 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 218 495.00 | | 1 218 495.00 | 1 218 495.00 |
AX Avances et acomptes | 1 332 803.00 | | 1 332 803.00 | 1 332 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 078.00 | | 96 078.00 | 96 078.00 |
BF Prêts | 223 665.00 | | 223 665.00 | 223 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 644 881.00 | | 2 644 881.00 | 2 644 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 713 186.00 | 29 144 086.00 | 25 569 100.00 | 54 713 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 392 368.00 | 11 507.00 | 5 380 861.00 | 5 392 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 775 132.00 | 44 320.00 | 4 730 812.00 | 4 775 132.00 |
BT Marchandises | 17 411 872.00 | 767 600.00 | 16 644 272.00 | 17 411 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 996 660.00 | 5 227 878.00 | 34 768 782.00 | 39 996 660.00 |
BZ Autres créances | 20 698 634.00 | 73 042.00 | 20 625 592.00 | 20 698 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 885 792.00 | | 8 885 792.00 | 8 885 792.00 |
CF Disponibilités | 24 384 481.00 | | 24 384 481.00 | 24 384 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325 578.00 | | 1 325 578.00 | 1 325 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 870 517.00 | 6 124 347.00 | 116 746 170.00 | 122 870 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 583 703.00 | 35 268 433.00 | 142 315 270.00 | 177 583 703.00 |
CU Autres participations | 16 968 107.00 | | 16 968 107.00 | 16 968 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 888 528.00 | 5 000 000.00 | | 4 888 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 325.00 | 565 325.00 | | 565 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 488 853.00 | 167 693.00 | | 488 853.00 |
DG Autres réserves | 49 096 827.00 | 42 602 488.00 | | 49 096 827.00 |
DH Report à nouveau | | 1 081 433.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 295 322.00 | | | 4 295 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 641.00 | | | 29 641.00 |
DK Provisions réglementées | 509 189.00 | | | 509 189.00 |
DL TOTAL (I) | 64 335 219.00 | 60 644 926.00 | | 64 335 219.00 |
DP Provisions pour risques | 102 675.00 | 73 675.00 | | 102 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 636 131.00 | 2 415 818.00 | | 13 636 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 738 806.00 | 2 489 493.00 | | 13 738 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 891 524.00 | 6 193 580.00 | | 15 891 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 683 499.00 | 2 522 866.00 | | 2 683 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 131 439.00 | 20 048 379.00 | | 24 131 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 235 300.00 | 10 300 254.00 | | 10 235 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 574 162.00 | 169 119.00 | | 574 162.00 |
EA Autres dettes | 6 740 731.00 | 4 912 863.00 | | 6 740 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 574 978.00 | 261 546.00 | | 574 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 853 132.00 | 44 408 607.00 | | 60 853 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 315 270.00 | 110 717 331.00 | | 142 315 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 064 191.00 | | | 27 064 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 635.00 | | | 157 635.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 188 423.00 | 11 227 987.00 | | 6 188 423.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | | 2 685 322.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 488 983.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 639 373.00 | | | 639 373.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 388 113.00 | 3 174 305.00 | | 3 388 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 076 708.00 | 1 001 962.00 | 170 078 670.00 | 169 076 708.00 |
FD Production vendue biens | 31 460 916.00 | 2 422 937.00 | 33 883 853.00 | 31 460 916.00 |
FG Production vendue services | 2 515 451.00 | 603 616.00 | 3 119 067.00 | 2 515 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 053 075.00 | 4 028 515.00 | 207 081 590.00 | 203 053 075.00 |
FM Production stockée | | | 1 211 876.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 629 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 081 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 138 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 981 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 380 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -373 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 301 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 383 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 674 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 856 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 931 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 320 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 582 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1 219 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 434 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 647 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 531 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 664.00 | 330 334.00 | | 19 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 062.00 | 205 188.00 | | 43 062.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -1 176.00 | 138 119.00 | | -1 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 550.00 | 673 641.00 | | 61 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 213.00 | 18 305.00 | | 108 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 283.00 | 234 300.00 | | 43 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 658 923.00 | 546.00 | | 10 658 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 810 419.00 | 253 151.00 | | 10 810 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 748 869.00 | 420 490.00 | | -10 748 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 415 402.00 | | | 415 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 996 512.00 | 5 245 785.00 | | 2 996 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 679 506.00 | | | 95 679 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 384 184.00 | | | 91 384 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 295 322.00 | | | 4 295 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 328 309.00 | | | 328 309.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -401 115.00 | -199 549.00 | | -401 115.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 391 898.00 | 412 329.00 | | 391 898.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 32 621.00 | 39 836.00 | | 32 621.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 187 073.00 | 12 089 463.00 | | 7 187 073.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 827 796.00 | 11 716 970.00 | | 6 827 796.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 639 373.00 | 488 983.00 | | 639 373.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 188 423.00 | 11 227 987.00 | | 6 188 423.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 557 639.00 | 1 227 646.00 | 33 089.00 | 9 557 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662 530.00 | 94 582.00 | 10 305.00 | 662 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 895 109.00 | 1 133 064.00 | 22 784.00 | 8 895 109.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 113 184.00 | | |
6T Sur comptes clients | 302 141.00 | 775 392.00 | 7 327.00 | 302 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 141.00 | 888 576.00 | 7 327.00 | 302 141.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 578 637.00 | 7 578 637.00 | | 7 578 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 621 662.00 | 6 621 662.00 | | 6 621 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 334 088.00 | 3 334 088.00 | | 3 334 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 951.00 | 446 951.00 | | 446 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 263 627.00 | 6 263 627.00 | | 6 263 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509 272.00 | 113 159.00 | 396 113.00 | 509 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 105 479.00 | 2 811 713.00 | 7 858 568.00 | 11 105 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 880 845.00 | 41 880 845.00 | | 41 880 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 390 117.00 | 41 994 004.00 | 396 113.00 | 42 390 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 357 956.00 | 27 064 191.00 | 7 858 568.00 | 35 357 956.00 |