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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 734.00 | 10 558.00 | 175.00 | 10 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 119.00 | 205 529.00 | 59 589.00 | 265 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 998.00 | 216 088.00 | 161 910.00 | 377 998.00 |
BP En cours de production de services | 2 677 597.00 | | 2 677 597.00 | 2 677 597.00 |
BT Marchandises | 12 554 814.00 | 382 634.00 | 12 172 180.00 | 12 554 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 252 966.00 | 8 696.00 | 26 244 270.00 | 26 252 966.00 |
BZ Autres créances | 7 201 463.00 | | 7 201 463.00 | 7 201 463.00 |
CF Disponibilités | 1 950 380.00 | | 1 950 380.00 | 1 950 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 329.00 | | 51 329.00 | 51 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 688 552.00 | 391 331.00 | 50 297 220.00 | 50 688 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 066 550.00 | 607 419.00 | 50 459 131.00 | 51 066 550.00 |
CU Autres participations | 83 324.00 | | 83 324.00 | 83 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 146 846.00 | 2 984 893.00 | | 1 146 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 545 701.00 | 2 161 953.00 | | 1 545 701.00 |
DL TOTAL (I) | 2 736 548.00 | 5 190 846.00 | | 2 736 548.00 |
DP Provisions pour risques | | 459 685.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 459 685.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 647 711.00 | 2 671 521.00 | | 12 647 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 066 162.00 | 2 272 080.00 | | 14 066 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 907 254.00 | 13 242 526.00 | | 15 907 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 669 134.00 | 1 532 324.00 | | 4 669 134.00 |
EA Autres dettes | 320 618.00 | 6 393 733.00 | | 320 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 700.00 | | | 111 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 722 582.00 | 26 112 185.00 | | 47 722 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 459 131.00 | 31 762 717.00 | | 50 459 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 921 496.00 | | 30 921 496.00 | 30 921 496.00 |
FG Production vendue services | 360 680.00 | | 360 680.00 | 360 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 282 176.00 | | 31 282 176.00 | 31 282 176.00 |
FM Production stockée | | | 2 677 597.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 486 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 537 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 136 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 089 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 857 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 629 264.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 476 396.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 134 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 591 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 333.00 | 371.00 | | 11 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 280.00 | 13 799.00 | | 1 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 113.00 | 14 170.00 | | 49 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654 000.00 | 3 343.00 | | 654 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 280.00 | 8 919.00 | | 1 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 280.00 | 48 762.00 | | 655 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606 167.00 | -34 591.00 | | -606 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 071.00 | 1 240 591.00 | | 440 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 062 325.00 | 29 061 652.00 | | 35 062 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 516 623.00 | 26 899 698.00 | | 33 516 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 545 701.00 | 2 161 953.00 | | 1 545 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 236.00 | | 10 042.00 | 369 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 280.00 | 102 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 280.00 | 377 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 362.00 | | 373.00 | 10 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 130.00 | | 5 990.00 | 259 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 745.00 | | 3 680.00 | 99 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 761.00 | 20 327.00 | | 195 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 201.00 | 357.00 | | 10 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 559.00 | 19 970.00 | | 185 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 459 685.00 | | 459 685.00 | 459 685.00 |
6N Sur stocks et en cours | 345 613.00 | 108 981.00 | 71 959.00 | 345 613.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 697.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 613.00 | 117 678.00 | 71 959.00 | 345 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 298.00 | 117 678.00 | 531 644.00 | 805 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 678.00 | 495 145.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 623.00 | 169 623.00 | | 169 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 907 255.00 | 15 907 255.00 | | 15 907 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 562.00 | 114 562.00 | | 114 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 591.00 | 134 591.00 | | 134 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 618.00 | 320 618.00 | | 320 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 701.00 | 111 701.00 | | 111 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
UX Autres créances clients | 26 242 531.00 | | | 26 242 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
VC Groupe et associés | 1 954 241.00 | | | 1 954 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 647 712.00 | 7 628 069.00 | 5 019 643.00 | 12 647 712.00 |
VI Groupe et associés | 13 896 540.00 | 13 896 540.00 | | 13 896 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 045 716.00 | | | 1 045 716.00 |
VP Divers | 490 461.00 | | | 490 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 509.00 | 34 509.00 | | 34 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 329.00 | | | 51 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 524 580.00 | 33 524 580.00 | | 33 524 580.00 |
VW T.V.A. | 4 385 472.00 | 4 385 472.00 | | 4 385 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 722 583.00 | 42 702 940.00 | 5 019 643.00 | 47 722 583.00 |