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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 649.00 | | 1 019 649.00 | 1 019 649.00 |
BZ Autres créances | 424 760.00 | | 424 760.00 | 424 760.00 |
CF Disponibilités | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 313.00 | | 1 448 313.00 | 1 448 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 313.00 | | 1 643 313.00 | 1 643 313.00 |
CU Autres participations | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 354.00 | | | -74 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 208.00 | -74 864.00 | | -22 208.00 |
DL TOTAL (I) | -47 063.00 | -24 864.00 | | -47 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 451.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 834.00 | 417 322.00 | | 938 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 060.00 | 109 169.00 | | 538 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 882.00 | 9 400.00 | | 215 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 376.00 | 559 342.00 | | 1 690 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 313.00 | 534 488.00 | | 1 643 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 938 834.00 | | | 938 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 708.00 | | 802 708.00 | 802 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 708.00 | | 802 708.00 | 802 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 840.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 104.00 | 47 385.00 | | 807 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 313.00 | 122 239.00 | | 829 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 209.00 | -74 854.00 | | -22 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 477.00 | 15 949.00 | | 165 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 742.00 | 15 949.00 | | 154 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 455.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 313 127.00 | 843 602.00 | 313 127.00 | 313 127.00 |
6T Sur comptes clients | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 824.00 | 843 602.00 | 313 127.00 | 321 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 824.00 | 846 057.00 | 313 127.00 | 321 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 843 602.00 | 313 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 060.00 | 536 060.00 | | 536 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 649.00 | 1 019 648.00 | | 1 019 649.00 |
VB T. V. A. | 129 703.00 | 129 703.00 | | 129 703.00 |
VC Groupe et associés | 295 057.00 | 295 057.00 | | 295 057.00 |
VI Groupe et associés | 938 634.00 | 938 634.00 | | 938 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 408.00 | 1 444 409.00 | | 1 444 408.00 |
VW T.V.A. | 169 942.00 | 169 942.00 | | 169 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 376.00 | 1 690 378.00 | | 1 690 376.00 |