| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 236.00 | 2 977.00 | 19 259.00 | 22 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 887.00 | 217 684.00 | 55 203.00 | 272 887.00 |
BF Prêts | 301 520.00 | | 301 520.00 | 301 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 922.00 | 231 395.00 | 491 527.00 | 722 922.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 13 387 826.00 | 354 131.00 | 13 033 695.00 | 13 387 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 945 694.00 | 8 697.00 | 11 936 997.00 | 11 945 694.00 |
BZ Autres créances | 3 369 395.00 | | 3 369 395.00 | 3 369 395.00 |
CF Disponibilités | 7 481 108.00 | | 7 481 108.00 | 7 481 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956 077.00 | | 956 077.00 | 956 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 140 099.00 | 362 828.00 | 36 777 272.00 | 37 140 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 863 021.00 | 594 223.00 | 37 268 798.00 | 37 863 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 323 841.00 | | | 323 841.00 |
CU Autres participations | 93 224.00 | | 93 224.00 | 93 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 692 548.00 | 1 146 847.00 | | 2 692 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 107 905.00 | 1 545 701.00 | | -2 107 905.00 |
DL TOTAL (I) | 628 644.00 | 2 736 548.00 | | 628 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 263 258.00 | 12 647 712.00 | | 2 263 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 084 661.00 | 14 066 163.00 | | 19 084 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 698 752.00 | 15 907 255.00 | | 11 698 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 864 491.00 | 4 669 134.00 | | 2 864 491.00 |
EA Autres dettes | | 320 618.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 728 993.00 | 111 701.00 | | 728 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 640 155.00 | 47 722 583.00 | | 36 640 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 268 798.00 | 50 459 131.00 | | 37 268 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 640 155.00 | 42 702 940.00 | | 36 640 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 241 719.00 | 12 612 289.00 | | 2 241 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 649 288.00 | | 28 649 288.00 | 28 649 288.00 |
FG Production vendue services | 959 567.00 | | 959 567.00 | 959 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 608 855.00 | | 29 608 855.00 | 29 608 855.00 |
FM Production stockée | | | -2 677 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 984 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 308 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -833 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 633 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 100.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 024 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 039 723.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 417 625.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 75 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 402 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 125.00 | 11 334.00 | | 6 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 280.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 125.00 | 49 114.00 | | 6 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 785.00 | 654 001.00 | | 37 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 785.00 | 655 281.00 | | 37 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 660.00 | -606 167.00 | | -31 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 673 686.00 | 440 071.00 | | 673 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 422 437.00 | 35 062 325.00 | | 27 422 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 530 342.00 | 33 516 624.00 | | 29 530 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 107 905.00 | 1 545 701.00 | | -2 107 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 998.00 | | 344 924.00 | 377 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 119.00 | | 30 004.00 | 265 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 145.00 | | 314 920.00 | 102 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 088.00 | 15 307.00 | | 216 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 559.00 | 176.00 | | 10 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 529.00 | 15 131.00 | -1.00 | 205 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 382 634.00 | 5 100.00 | 33 604.00 | 382 634.00 |
6T Sur comptes clients | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 331.00 | 5 100.00 | 33 604.00 | 391 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 331.00 | 5 100.00 | 33 604.00 | 391 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 100.00 | 33 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 165.00 | 63 165.00 | | 63 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 698 752.00 | 11 698 752.00 | | 11 698 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 021.00 | 225 021.00 | | 225 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 287.00 | 326 287.00 | | 326 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221 856.00 | 221 856.00 | | 221 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 728 993.00 | 728 993.00 | | 728 993.00 |
UP Prêts | 301 520.00 | 301 520.00 | | 301 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
UX Autres créances clients | 11 935 258.00 | | | 11 935 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
VB T. V. A. | 1 946 920.00 | | | 1 946 920.00 |
VC Groupe et associés | 1 111 398.00 | | | 1 111 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 263 258.00 | 2 263 258.00 | | 2 263 258.00 |
VI Groupe et associés | 19 021 497.00 | 19 021 497.00 | | 19 021 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
VP Divers | 35 404.00 | | | 35 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 108.00 | 48 108.00 | | 48 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 672.00 | | | 265 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956 077.00 | | | 956 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 595 006.00 | 16 595 006.00 | | 16 595 006.00 |
VW T.V.A. | 2 043 219.00 | 2 043 219.00 | | 2 043 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 640 155.00 | 36 640 155.00 | | 36 640 155.00 |