| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 662 355.00 | 31 607.00 | 2 630 747.00 | 2 662 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 516.00 | 37 594.00 | 593 922.00 | 631 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 786.00 | 39 786.00 | 5 000.00 | 44 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 639 355.00 | 408 989.00 | 16 230 366.00 | 16 639 355.00 |
BN En cours de production de biens | 9 826 768.00 | 1 028 039.00 | 8 798 728.00 | 9 826 768.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 263 359.00 | | 72 263 359.00 | 72 263 359.00 |
BZ Autres créances | 46 454 779.00 | | 46 454 779.00 | 46 454 779.00 |
CF Disponibilités | 16 160 341.00 | | 16 160 341.00 | 16 160 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 506 617.00 | | 13 506 617.00 | 13 506 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 232 095.00 | 1 028 039.00 | 157 204 055.00 | 158 232 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 871 451.00 | 1 437 028.00 | 173 434 422.00 | 174 871 451.00 |
CU Autres participations | 13 000 697.00 | | 13 000 697.00 | 13 000 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 256 691.00 | -7 631 114.00 | | -13 256 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 162 523.00 | -5 625 576.00 | | 4 162 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 833 950.00 | 2 868 000.00 | | 2 833 950.00 |
DK Provisions réglementées | 151 818.00 | 79 592.00 | | 151 818.00 |
DL TOTAL (I) | -6 064 397.00 | -10 265 099.00 | | -6 064 397.00 |
DP Provisions pour risques | 152 665.00 | 345 000.00 | | 152 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 665.00 | 345 000.00 | | 152 665.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17 252 546.00 | 16 436 240.00 | | 17 252 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 797.00 | 6 813 877.00 | | 14 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 985 064.00 | 72 104 079.00 | | 71 985 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 091 608.00 | 6 354 890.00 | | 7 091 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 835 295.00 | 3 250 892.00 | | 14 835 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 774.00 | 40 056.00 | | 774.00 |
EA Autres dettes | 4 745 129.00 | 389.00 | | 4 745 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 420 938.00 | 5 273 512.00 | | 63 420 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 346 154.00 | 110 273 938.00 | | 179 346 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 434 422.00 | 100 353 839.00 | | 173 434 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 104 079.00 | | | 72 104 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 219 332.00 | | 24 219 332.00 | 24 219 332.00 |
FG Production vendue services | 1 652 912.00 | | 1 652 912.00 | 1 652 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 872 244.00 | | 25 872 244.00 | 25 872 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 578 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 132 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 665.00 | |
GE Autres charges | | | 28 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 287 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 709 741.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 923 778.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 444 753.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 192 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 647 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 216 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 997 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 479.00 | | | 120 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 447.00 | | | 174 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 953.00 | | | 244 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495 257.00 | 148 001.00 | | 495 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 832.00 | 137 137.00 | | 77 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587 721.00 | 285 138.00 | | 587 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342 767.00 | -285 138.00 | | -342 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 029.00 | | | 492 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 177 337.00 | 22 746 766.00 | | 37 177 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 014 813.00 | 28 372 342.00 | | 33 014 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 162 523.00 | -5 625 576.00 | | 4 162 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 601 373.00 | | 3 273 617.00 | 14 601 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 602.00 | 13 345 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 235 635.00 | 16 639 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 734.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 206 033.00 | 3 293 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 269.00 | | 3 271 635.00 | 1 228 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 373 104.00 | | 1 981.00 | 13 373 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 569.00 | 45 271.00 | 138 638.00 | 162 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 569.00 | 45 271.00 | 138 638.00 | 162 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 330 000.00 | 9 786.00 | | 330 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 592.00 | 72 226.00 | | 79 592.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 000.00 | 6 665.00 | 199 000.00 | 345 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 105 323.00 | 215 260.00 | 292 544.00 | 1 105 323.00 |
6T Sur comptes clients | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 444 020.00 | 225 047.00 | 301 241.00 | 1 444 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 868 612.00 | 303 939.00 | 500 241.00 | 1 868 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 925.00 | 440 241.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 786.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 226.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 17 252 546.00 | 17 252 546.00 | | 17 252 546.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 258 213.00 | 2 258 213.00 | | 2 258 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 091 608.00 | 7 091 608.00 | | 7 091 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 493.00 | 67 493.00 | | 67 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 178.00 | 176 178.00 | | 176 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 745 129.00 | 4 745 129.00 | | 4 745 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 420 938.00 | 63 420 938.00 | | 63 420 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 786.00 | 44 786.00 | | 44 786.00 |
UX Autres créances clients | 72 174 971.00 | 11 642 763.00 | 60 532 208.00 | 72 174 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 387.00 | 88 387.00 | | 88 387.00 |
VB T. V. A. | 3 343 741.00 | 3 343 741.00 | | 3 343 741.00 |
VC Groupe et associés | 41 985 314.00 | 41 985 314.00 | | 41 985 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VI Groupe et associés | 71 979 397.00 | 71 979 397.00 | | 71 979 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 814.00 | 172 814.00 | | 172 814.00 |
VP Divers | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885 652.00 | 885 652.00 | | 885 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817 112.00 | 817 112.00 | | 817 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 506 617.00 | 13 506 617.00 | | 13 506 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 469 947.00 | 71 937 739.00 | 60 532 208.00 | 132 469 947.00 |
VW T.V.A. | 13 705 971.00 | 3 617 269.00 | 10 088 701.00 | 13 705 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 598 701.00 | 171 510 000.00 | 10 088 701.00 | 181 598 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 22.00 | | 10.00 |