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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 236.00 | 7 424.00 | 14 812.00 | 22 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 898.00 | 147 319.00 | 43 579.00 | 190 898.00 |
BF Prêts | 316 520.00 | | 316 520.00 | 316 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 609.00 | 165 477.00 | 654 132.00 | 819 609.00 |
BT Marchandises | 22 861 611.00 | 313 128.00 | 22 548 483.00 | 22 861 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 838 228.00 | 8 697.00 | 18 829 531.00 | 18 838 228.00 |
BZ Autres créances | 27 987 052.00 | | 27 987 052.00 | 27 987 052.00 |
CF Disponibilités | 7 918 396.00 | | 7 918 396.00 | 7 918 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823 146.00 | | 823 146.00 | 823 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 428 433.00 | 321 824.00 | 78 106 608.00 | 78 428 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 248 042.00 | 487 302.00 | 78 760 740.00 | 79 248 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 338 841.00 | | | 338 841.00 |
CU Autres participations | 256 900.00 | | 256 900.00 | 256 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 584 644.00 | 2 692 548.00 | | 584 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 296 483.00 | -2 107 905.00 | | -1 296 483.00 |
DL TOTAL (I) | -667 839.00 | 628 644.00 | | -667 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 616 624.00 | 2 263 258.00 | | 10 616 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 672 505.00 | 19 084 661.00 | | 44 672 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 761 728.00 | 11 698 752.00 | | 19 761 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 088 819.00 | 2 864 491.00 | | 4 088 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
EA Autres dettes | 286 488.00 | | | 286 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 239.00 | 728 993.00 | | 2 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 428 579.00 | 36 640 155.00 | | 79 428 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 760 740.00 | 37 268 798.00 | | 78 760 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 428 579.00 | 36 640 155.00 | | 79 428 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 104 722.00 | | 29 104 722.00 | 29 104 722.00 |
FG Production vendue services | 1 607 480.00 | | 1 607 480.00 | 1 607 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 712 203.00 | | 30 712 203.00 | 30 712 203.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 890 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 910 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 087 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 684 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 301 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 873.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 136 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 246 176.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 085 155.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 803 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 112 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 196 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -981 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 709.00 | 6 125.00 | | 49 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 801.00 | | | 38 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 510.00 | 6 125.00 | | 88 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365 434.00 | 37 785.00 | | 365 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 434.00 | 37 785.00 | | 403 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314 924.00 | -31 660.00 | | -314 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 673 686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 176 146.00 | 27 422 437.00 | | 36 176 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 472 629.00 | 29 530 342.00 | | 37 472 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 296 483.00 | -2 107 905.00 | | -1 296 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 402.00 | | 202 297.00 | 421 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 000.00 | 279 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 610.00 | 503 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 610.00 | 213 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 123.00 | | 621.00 | 295 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 545.00 | | 201 676.00 | 115 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 395.00 | 16 692.00 | 82 610.00 | 231 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 661.00 | 16 692.00 | 82 610.00 | 220 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 354 131.00 | 108 873.00 | 149 876.00 | 354 131.00 |
6T Sur comptes clients | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 828.00 | 108 873.00 | 149 876.00 | 362 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 828.00 | 108 873.00 | 149 876.00 | 362 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 873.00 | 149 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 961.00 | 52 961.00 | | 52 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 761 728.00 | 19 761 728.00 | | 19 761 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 915.00 | 559 915.00 | | 559 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 916.00 | 462 916.00 | | 462 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 488.00 | 286 488.00 | | 286 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
UP Prêts | 316 520.00 | 316 520.00 | | 316 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
UX Autres créances clients | 18 827 792.00 | 18 827 792.00 | | 18 827 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VB T. V. A. | 3 883 585.00 | 3 883 585.00 | | 3 883 585.00 |
VC Groupe et associés | 22 148 468.00 | 22 148 468.00 | | 22 148 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 616 624.00 | 10 616 624.00 | | 10 616 624.00 |
VI Groupe et associés | 44 619 544.00 | 44 619 544.00 | | 44 619 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 740 000.00 | | | 6 740 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 755 694.00 | 755 694.00 | | 755 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 107.00 | 92 107.00 | | 92 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192 360.00 | 1 192 360.00 | | 1 192 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823 146.00 | 823 146.00 | | 823 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 987 266.00 | 47 987 266.00 | | 47 987 266.00 |
VW T.V.A. | 2 973 881.00 | 2 973 881.00 | | 2 973 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 428 579.00 | 79 428 579.00 | | 79 428 579.00 |