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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 080.00 | 12 580.00 | 500.00 | 13 080.00 |
AH Fonds commercial | 2 645 047.00 | | 2 645 047.00 | 2 645 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 654.00 | 145 085.00 | 20 570.00 | 165 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 849 498.00 | 157 665.00 | 2 691 833.00 | 2 849 498.00 |
BZ Autres créances | 77 384.00 | | 77 384.00 | 77 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CF Disponibilités | 367 907.00 | | 367 907.00 | 367 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 442.00 | | 465 442.00 | 465 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 939.00 | 157 665.00 | 3 157 275.00 | 3 314 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 466 923.00 | 1 349 100.00 | | 1 466 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 137.00 | 117 823.00 | | 58 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 060.00 | 1 851 923.00 | | 1 910 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 964.00 | 403 772.00 | | 272 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 293.00 | 330 493.00 | | 412 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 800.00 | 120 372.00 | | 16 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 674.00 | 39 808.00 | | 29 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 215.00 | 72 837.00 | | 71 215.00 |
EA Autres dettes | 406 854.00 | 601 477.00 | | 406 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 416.00 | 80 498.00 | | 37 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 215.00 | 1 649 257.00 | | 1 247 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 275.00 | 3 501 181.00 | | 3 157 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 023.00 | 1 140 285.00 | | 814 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333 968.00 | | 1 333 968.00 | 1 333 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 968.00 | | 1 333 968.00 | 1 333 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 426.00 | |
GE Autres charges | | | 20 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 834.00 | 41 467.00 | | 11 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 064.00 | 1 398 079.00 | | 1 339 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 928.00 | 1 280 256.00 | | 1 280 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 137.00 | 117 823.00 | | 58 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 851 334.00 | | 4 992.00 | 2 851 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | 25 716.00 | 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251.00 | 6 578.00 | 2 849 498.00 | 251.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 658 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 578.00 | 165 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 658 127.00 | | | 2 658 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 240.00 | | 4 992.00 | 167 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 817.00 | 10 425.00 | 6 578.00 | 153 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 296.00 | 284.00 | | 12 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 521.00 | 10 141.00 | 6 578.00 | 141 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 573.00 | 112 198.00 | 159 375.00 | 271 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 475.00 | 46 475.00 | | 46 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 854.00 | 406 854.00 | | 406 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 475.00 | | | 46 475.00 |
VC Groupe et associés | 720.00 | | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 544.00 | 138 727.00 | 133 817.00 | 272 544.00 |
VI Groupe et associés | 140 720.00 | 720.00 | | 140 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 848.00 | | | 218 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 416.00 | 95 700.00 | 25 716.00 | 121 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 415.00 | 797 223.00 | 293 192.00 | 1 230 415.00 |