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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 085.00 | 8 585.00 | 500.00 | 9 085.00 |
AH Fonds commercial | 2 645 047.00 | | 2 645 047.00 | 2 645 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 196.00 | 31 614.00 | 582.00 | 32 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686 329.00 | 40 199.00 | 2 646 129.00 | 2 686 329.00 |
BZ Autres créances | 105 040.00 | | 105 040.00 | 105 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CF Disponibilités | 405 154.00 | | 405 154.00 | 405 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 455.00 | | 512 455.00 | 512 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 784.00 | 40 199.00 | 3 158 584.00 | 3 198 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 704 304.00 | 1 631 278.00 | | 1 704 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 492.00 | 73 026.00 | | 117 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 796.00 | 2 089 304.00 | | 2 206 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 327.00 | 200 000.00 | | 180 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 550.00 | 311 069.00 | | 287 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 946.00 | 491.00 | | 102 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 384.00 | 383 118.00 | | 239 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 309.00 | 142 036.00 | | 98 309.00 |
EA Autres dettes | 43 271.00 | 42 215.00 | | 43 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 788.00 | 1 078 928.00 | | 951 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 584.00 | 3 168 232.00 | | 3 158 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 077.00 | 878 928.00 | | 708 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 287 550.00 | | | 287 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 048.00 | | 1 102 048.00 | 1 102 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 048.00 | | 1 102 048.00 | 1 102 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 059.00 | |
GE Autres charges | | | 6 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 741.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 741.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 397.00 | 21 524.00 | | 36 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 269.00 | 1 135 903.00 | | 1 110 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 777.00 | 1 062 877.00 | | 992 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 492.00 | 73 026.00 | | 117 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 686 329.00 | | | 2 686 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 686 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 654 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 654 132.00 | | | 2 654 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 141.00 | 1 059.00 | | 39 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 555.00 | 1 059.00 | | 30 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 384.00 | 239 384.00 | | 239 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 575.00 | 41 575.00 | | 41 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 271.00 | 43 271.00 | | 43 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 327.00 | 39 562.00 | 140 764.00 | 180 327.00 |
VI Groupe et associés | 287 550.00 | 287 550.00 | | 287 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 335.00 | 101 335.00 | | 101 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 466.00 | 105 466.00 | | 105 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 842.00 | 708 077.00 | 140 764.00 | 848 842.00 |