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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 080.00 | 12 580.00 | 500.00 | 13 080.00 |
AH Fonds commercial | 2 645 047.00 | | 2 645 047.00 | 2 645 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 236.00 | 122 534.00 | 32 702.00 | 155 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 949.00 | 135 115.00 | 2 692 835.00 | 2 827 949.00 |
BZ Autres créances | 86 883.00 | | 86 883.00 | 86 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CF Disponibilités | 808 788.00 | | 808 788.00 | 808 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 075.00 | | 902 075.00 | 902 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 024.00 | 135 115.00 | 3 594 909.00 | 3 730 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 526 521.00 | 1 525 060.00 | | 1 526 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 093.00 | 1 461.00 | | 95 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 613.00 | 1 911 521.00 | | 2 006 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 907.00 | 177 880.00 | | 88 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 648.00 | 304 174.00 | | 233 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 356.00 | 36 677.00 | | 37 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 708.00 | 39 043.00 | | 27 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 002.00 | 68 549.00 | | 81 002.00 |
EA Autres dettes | 964 327.00 | 334 920.00 | | 964 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 349.00 | 37 998.00 | | 155 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 296.00 | 999 239.00 | | 1 588 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 909.00 | 2 910 760.00 | | 3 594 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 553.00 | 805 469.00 | | 1 533 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 922.00 | | 1 220 922.00 | 1 220 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 922.00 | | 1 220 922.00 | 1 220 922.00 |
FQ Autres produits | | | 2 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 695.00 | |
GE Autres charges | | | 12 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 977.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 318.00 | -10 977.00 | | 1 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 909.00 | 1 241 794.00 | | 1 224 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 816.00 | 1 240 334.00 | | 1 129 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 093.00 | 1 461.00 | | 95 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 832 728.00 | | 221.00 | 2 832 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 14 586.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 2 827 949.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 658 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 658 127.00 | | | 2 658 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 236.00 | | | 155 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 365.00 | | 221.00 | 19 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 419.00 | 5 695.00 | | 129 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 839.00 | 5 695.00 | | 116 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 708.00 | 27 708.00 | | 27 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 457.00 | 42 457.00 | | 42 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964 327.00 | 964 327.00 | | 964 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 349.00 | 155 349.00 | | 155 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 770.00 | 44 027.00 | 9 743.00 | 53 770.00 |
VI Groupe et associés | 143 648.00 | 143 648.00 | | 143 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 401.00 | | | 123 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 883.00 | 86 883.00 | | 86 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 037.00 | 91 451.00 | 14 586.00 | 106 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 940.00 | 1 496 197.00 | 54 743.00 | 1 550 940.00 |