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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 080.00 | 12 580.00 | 500.00 | 13 080.00 |
AH Fonds commercial | 2 645 047.00 | | 2 645 047.00 | 2 645 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 236.00 | 116 839.00 | 38 397.00 | 155 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 832 728.00 | 129 419.00 | 2 703 309.00 | 2 832 728.00 |
BZ Autres créances | 105 418.00 | | 105 418.00 | 105 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CF Disponibilités | 89 957.00 | | 89 957.00 | 89 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 450.00 | | 207 450.00 | 207 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 179.00 | 129 419.00 | 2 910 760.00 | 3 040 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 525 060.00 | 1 466 923.00 | | 1 525 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 461.00 | 58 137.00 | | 1 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 521.00 | 1 910 060.00 | | 1 911 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 880.00 | 272 964.00 | | 177 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 174.00 | 412 293.00 | | 304 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 677.00 | 16 800.00 | | 36 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 043.00 | 29 674.00 | | 39 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 549.00 | 71 215.00 | | 68 549.00 |
EA Autres dettes | 334 920.00 | 406 854.00 | | 334 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 998.00 | 37 416.00 | | 37 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 239.00 | 1 247 215.00 | | 999 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 760.00 | 3 157 275.00 | | 2 910 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 469.00 | 814 023.00 | | 805 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304 174.00 | | | 304 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239 248.00 | | 1 239 248.00 | 1 239 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 248.00 | | 1 239 248.00 | 1 239 248.00 |
FQ Autres produits | | | 2 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 398.00 | |
GE Autres charges | | | 9 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 977.00 | | | -10 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 834.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 794.00 | 1 339 064.00 | | 1 241 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 334.00 | 1 280 928.00 | | 1 240 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 461.00 | 58 137.00 | | 1 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 849 498.00 | | 52 499.00 | 2 849 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 841.00 | | 19 365.00 | 20 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 841.00 | 48 427.00 | 2 832 728.00 | 20 841.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 658 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 427.00 | 155 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 658 127.00 | | | 2 658 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 654.00 | | 38 009.00 | 165 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 716.00 | | 14 490.00 | 25 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 665.00 | 9 399.00 | 37 644.00 | 157 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 085.00 | 9 399.00 | 37 644.00 | 145 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 505.00 | 159 505.00 | | 159 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 043.00 | 39 043.00 | | 39 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 920.00 | 334 920.00 | | 334 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 171.00 | 123 401.00 | 53 770.00 | 177 171.00 |
VI Groupe et associés | 144 668.00 | 4 668.00 | | 144 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 373.00 | | | 145 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 042.00 | | | 90 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 024.00 | 115 659.00 | 19 365.00 | 135 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 562.00 | 768 792.00 | 53 770.00 | 962 562.00 |