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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 085.00 | 8 585.00 | 500.00 | 9 085.00 |
AH Fonds commercial | 2 645 047.00 | | 2 645 047.00 | 2 645 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 196.00 | 30 555.00 | 1 641.00 | 32 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686 329.00 | 39 141.00 | 2 647 188.00 | 2 686 329.00 |
BZ Autres créances | 95 573.00 | | 95 573.00 | 95 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CF Disponibilités | 421 486.00 | | 421 486.00 | 421 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 044.00 | | 521 044.00 | 521 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 373.00 | 39 141.00 | 3 168 232.00 | 3 207 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 631 278.00 | 1 621 613.00 | | 1 631 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 026.00 | 9 665.00 | | 73 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 304.00 | 2 016 278.00 | | 2 089 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 78 337.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 069.00 | 336 581.00 | | 311 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 491.00 | 138 321.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 118.00 | 39 478.00 | | 383 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 036.00 | 69 946.00 | | 142 036.00 |
EA Autres dettes | 42 215.00 | 556 467.00 | | 42 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 84 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 078 928.00 | 1 303 919.00 | | 1 078 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 232.00 | 3 320 197.00 | | 3 168 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 928.00 | 1 012 338.00 | | 878 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67 794.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 731.00 | | 1 129 731.00 | 1 129 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 731.00 | | 1 129 731.00 | 1 129 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 557.00 | |
GE Autres charges | | | 13 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 031.00 | 12 000.00 | | 12 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 934.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 741.00 | 16 934.00 | | 22 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 741.00 | -10 808.00 | | -22 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 524.00 | 1 735.00 | | 21 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 903.00 | 1 184 184.00 | | 1 135 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 877.00 | 1 174 519.00 | | 1 062 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 026.00 | 9 665.00 | | 73 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 745 314.00 | | | 2 745 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 986.00 | 2 686 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 995.00 | 2 654 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 991.00 | 32 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 658 127.00 | | | 2 658 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 187.00 | | | 87 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 828.00 | 4 557.00 | 36 245.00 | 70 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 580.00 | | 3 995.00 | 12 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 248.00 | 4 557.00 | 32 250.00 | 58 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 118.00 | 383 118.00 | | 383 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 956.00 | 46 956.00 | | 46 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 332.00 | 66 332.00 | | 66 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 311 069.00 | 311 069.00 | | 311 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 743.00 | | | 54 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 573.00 | 95 573.00 | | 95 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 723.00 | 97 723.00 | | 97 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 437.00 | 878 437.00 | 200 000.00 | 1 078 437.00 |