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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 201.00 | 34 451.00 | 5 750.00 | 40 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 673.00 | 78 909.00 | 27 764.00 | 106 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 184.00 | 113 360.00 | 394 824.00 | 508 184.00 |
BT Marchandises | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BZ Autres créances | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
CF Disponibilités | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 382.00 | 113 360.00 | 405 021.00 | 518 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 336.00 | -26 059.00 | | 1 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 365.00 | 27 395.00 | | 45 365.00 |
DL TOTAL (I) | 112 001.00 | 66 636.00 | | 112 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 986.00 | 204 668.00 | | 153 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | 4 909.00 | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 610.00 | 17 173.00 | | 13 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 163.00 | 61 773.00 | | 66 163.00 |
EA Autres dettes | 58 571.00 | 69 074.00 | | 58 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 020.00 | 357 596.00 | | 293 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 021.00 | 424 232.00 | | 405 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 057.00 | 218 035.00 | | 201 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 009.00 | 18 683.00 | | 14 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 241.00 | | 445 241.00 | 445 241.00 |
FG Production vendue services | 28 844.00 | | 28 844.00 | 28 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 085.00 | | 474 085.00 | 474 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 388.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340.00 | 920.00 | | 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 735.00 | 7 671.00 | | 11 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 735.00 | 8 102.00 | | 11 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 591.00 | -8 102.00 | | -11 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 590.00 | 483 170.00 | | 474 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 224.00 | 455 775.00 | | 429 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 365.00 | 27 395.00 | | 45 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 503.00 | | 6 681.00 | 501 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 193.00 | | 6 681.00 | 140 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 972.00 | 15 388.00 | | 97 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 972.00 | 15 388.00 | | 97 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 571.00 | 58 571.00 | | 58 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 561.00 | 47 598.00 | 91 963.00 | 139 561.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
VW T.V.A. | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 020.00 | 201 057.00 | 91 963.00 | 293 020.00 |