| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 356.00 | 45 799.00 | 11 557.00 | 57 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 850.00 | 43 444.00 | 57 407.00 | 100 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 516.00 | 89 243.00 | 430 273.00 | 519 516.00 |
BT Marchandises | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CF Disponibilités | 90 492.00 | | 90 492.00 | 90 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 109.00 | | 96 109.00 | 96 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 625.00 | 89 243.00 | 526 382.00 | 615 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 317 800.00 | 244 800.00 | | 317 800.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | 41.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 774.00 | 73 047.00 | | 78 774.00 |
DL TOTAL (I) | 397 762.00 | 318 988.00 | | 397 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 670.00 | 74 058.00 | | 56 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 717.00 | 7 455.00 | | 5 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 167.00 | 4 343.00 | | 2 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 995.00 | 35 165.00 | | 17 995.00 |
EA Autres dettes | 41 070.00 | 41 070.00 | | 41 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 620.00 | 196 676.00 | | 128 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 382.00 | 515 664.00 | | 526 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 620.00 | 196 676.00 | | 128 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 441.00 | | 414 441.00 | 414 441.00 |
FG Production vendue services | 27 715.00 | | 27 715.00 | 27 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 156.00 | | 442 156.00 | 442 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 856.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 765.00 | 30 793.00 | | 35 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 306.00 | 1 421.00 | | 4 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 306.00 | 1 421.00 | | 4 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 104.00 | 696.00 | | 1 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | 8 194.00 | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 202.00 | -6 773.00 | | 3 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 474.00 | 8 962.00 | | 7 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 762.00 | 408 923.00 | | 523 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 988.00 | 335 876.00 | | 444 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 774.00 | 73 047.00 | | 78 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 270.00 | | 28 246.00 | 491 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 960.00 | | 28 246.00 | 129 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 387.00 | 10 856.00 | | 78 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 387.00 | 10 856.00 | | 78 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 070.00 | 41 070.00 | | 41 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
VI Groupe et associés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 620.00 | 123 620.00 | | 123 620.00 |