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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 735.00 | 38 885.00 | 3 850.00 | 42 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 673.00 | 86 996.00 | 19 677.00 | 106 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 718.00 | 125 881.00 | 384 837.00 | 510 718.00 |
BT Marchandises | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BZ Autres créances | 24 173.00 | | 24 173.00 | 24 173.00 |
CF Disponibilités | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 506.00 | | 29 506.00 | 29 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 224.00 | 125 881.00 | 414 343.00 | 540 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 109 500.00 | 64 200.00 | | 109 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 401.00 | 1 336.00 | | 1 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 656.00 | 45 365.00 | | 57 656.00 |
DL TOTAL (I) | 169 657.00 | 112 001.00 | | 169 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 664.00 | 153 986.00 | | 123 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | 691.00 | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 679.00 | 13 610.00 | | 11 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 187.00 | 66 163.00 | | 61 187.00 |
EA Autres dettes | 47 370.00 | 58 571.00 | | 47 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 686.00 | 293 020.00 | | 244 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 343.00 | 405 021.00 | | 414 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 112.00 | 201 057.00 | | 202 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 695.00 | 14 009.00 | | 1 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 251.00 | | 452 251.00 | 452 251.00 |
FG Production vendue services | 28 863.00 | | 28 863.00 | 28 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 113.00 | | 481 113.00 | 481 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 521.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320.00 | 340.00 | | 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 134.00 | 144.00 | | 9 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 134.00 | 144.00 | | 9 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 396.00 | 11 735.00 | | 2 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 396.00 | 11 735.00 | | 2 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 738.00 | -11 591.00 | | 6 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 597.00 | 5 202.00 | | 13 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 581.00 | 474 590.00 | | 490 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 925.00 | 429 224.00 | | 432 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 656.00 | 45 365.00 | | 57 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 184.00 | | 2 534.00 | 508 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 874.00 | | 2 534.00 | 146 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 360.00 | 12 521.00 | | 113 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 360.00 | 12 521.00 | | 113 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 505.00 | 31 505.00 | | 31 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 370.00 | 47 370.00 | | 47 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 969.00 | 79 395.00 | 42 574.00 | 121 969.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
VW T.V.A. | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 686.00 | 202 112.00 | 42 574.00 | 244 686.00 |