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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 670.00 | 41 443.00 | 3 228.00 | 44 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 265.00 | 99 052.00 | 15 213.00 | 114 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 245.00 | 140 494.00 | 379 751.00 | 520 245.00 |
BT Marchandises | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BZ Autres créances | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CF Disponibilités | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 077.00 | 140 494.00 | 387 582.00 | 528 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 199 500.00 | 168 500.00 | | 199 500.00 |
DH Report à nouveau | 153.00 | 57.00 | | 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 188.00 | 31 096.00 | | 45 188.00 |
DL TOTAL (I) | 245 941.00 | 200 753.00 | | 245 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 041.00 | 91 804.00 | | 46 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 996.00 | 175.00 | | 23 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 734.00 | 9 448.00 | | 8 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 800.00 | 51 267.00 | | 21 800.00 |
EA Autres dettes | 41 070.00 | 42 570.00 | | 41 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 642.00 | 195 263.00 | | 141 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 582.00 | 396 015.00 | | 387 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 600.00 | 195 262.00 | | 95 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 628.00 | | 435 628.00 | 435 628.00 |
FG Production vendue services | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 967.00 | | 454 967.00 | 454 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 497.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | 2 909.00 | | 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | 2 909.00 | | 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 859.00 | 24 973.00 | | 2 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 859.00 | 24 973.00 | | 2 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 350.00 | -22 065.00 | | -2 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 478.00 | 5 239.00 | | 11 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 599.00 | 462 600.00 | | 461 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 412.00 | 431 505.00 | | 416 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 188.00 | 31 096.00 | | 45 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 593.00 | 6 224.00 | | 2 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 718.00 | | 10 029.00 | 510 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 520 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 158 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 408.00 | | 10 029.00 | 149 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 499.00 | 7 497.00 | 502.00 | 133 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 499.00 | 7 497.00 | 502.00 | 133 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 070.00 | 41 070.00 | | 41 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VI Groupe et associés | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 574.00 | | | 42 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 600.00 | 95 600.00 | | 95 600.00 |