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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 735.00 | 40 301.00 | 2 434.00 | 42 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 673.00 | 93 197.00 | 13 476.00 | 106 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 718.00 | 133 499.00 | 377 219.00 | 510 718.00 |
BT Marchandises | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
CF Disponibilités | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 796.00 | | 18 796.00 | 18 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 514.00 | 133 499.00 | 396 015.00 | 529 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 168 500.00 | 109 500.00 | | 168 500.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | 1 401.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 096.00 | 57 656.00 | | 31 096.00 |
DL TOTAL (I) | 200 753.00 | 169 657.00 | | 200 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 804.00 | 123 664.00 | | 91 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 786.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 448.00 | 11 679.00 | | 9 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 267.00 | 61 187.00 | | 51 267.00 |
EA Autres dettes | 42 570.00 | 47 370.00 | | 42 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 263.00 | 244 686.00 | | 195 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 015.00 | 414 343.00 | | 396 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 262.00 | 202 112.00 | | 195 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 1 695.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 611.00 | | 442 611.00 | 442 611.00 |
FG Production vendue services | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 672.00 | | 459 672.00 | 459 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 618.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 320.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 909.00 | 9 134.00 | | 2 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 909.00 | 9 134.00 | | 2 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 973.00 | 2 396.00 | | 24 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 973.00 | 2 396.00 | | 24 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 065.00 | 6 738.00 | | -22 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 239.00 | 13 597.00 | | 5 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 600.00 | 490 581.00 | | 462 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 505.00 | 432 925.00 | | 431 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 096.00 | 57 656.00 | | 31 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 718.00 | | | 510 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 408.00 | | | 149 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 881.00 | 7 618.00 | | 125 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 881.00 | 7 618.00 | | 125 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 570.00 | 42 570.00 | | 42 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 698.00 | 91 698.00 | | 91 698.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 389.00 | | | 49 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VW T.V.A. | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 262.00 | 195 262.00 | | 195 262.00 |