| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 318.00 | 383.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 544.00 | 2 430.00 | 115.00 | 2 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 344.00 | 4 847.00 | 497.00 | 5 344.00 |
BN En cours de production de biens | 515 376.00 | | 515 376.00 | 515 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
BZ Autres créances | 69 246.00 | | 69 246.00 | 69 246.00 |
CF Disponibilités | 393 900.00 | | 393 900.00 | 393 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 342.00 | | 990 342.00 | 990 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 686.00 | 4 847.00 | 990 839.00 | 995 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 73 631.00 | 131 232.00 | | 73 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 449.00 | -57 601.00 | | 150 449.00 |
DL TOTAL (I) | 225 180.00 | 74 731.00 | | 225 180.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 239.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 17 658.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 840.00 | 35 835.00 | | 222 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 486.00 | 72 821.00 | | 37 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 000.00 | 1 025 000.00 | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 659.00 | 1 158 554.00 | | 760 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 839.00 | 1 238 286.00 | | 990 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 659.00 | 1 158 554.00 | | 760 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 096 255.00 | | 1 096 255.00 | 1 096 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 255.00 | | 1 096 255.00 | 1 096 255.00 |
FM Production stockée | | | -309 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 194.00 | | | 35 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 723.00 | 69 906.00 | | 786 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 274.00 | 127 507.00 | | 636 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 449.00 | -57 601.00 | | 150 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 652.00 | 1 195.00 | | 3 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 552.00 | 1 195.00 | | 3 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 840.00 | 222 840.00 | | 222 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
VB T. V. A. | 44 656.00 | | | 44 656.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VP Divers | 810.00 | | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 065.00 | 81 065.00 | | 81 065.00 |
VW T.V.A. | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 659.00 | 760 659.00 | | 760 659.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 221.00 | 192.00 | | 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 007.00 | 8 575.00 | | 13 007.00 |
ST Autres comptes | 58 090.00 | 43 628.00 | | 58 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 581.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 901.00 | 40.00 | | 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 122.00 | 232.00 | | 1 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 001.00 | 118 232.00 | | 227 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 574.00 | 109 019.00 | | 144 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 097.00 | 53 784.00 | | 71 097.00 |