| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AP Constructions | 89 217.00 | 8 336.00 | 80 881.00 | 89 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 823.00 | 5 975.00 | 15 848.00 | 21 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 113 840.00 | 17 111.00 | 96 729.00 | 113 840.00 |
BN En cours de production de biens | 327 028.00 | | 327 028.00 | 327 028.00 |
BZ Autres créances | 28 186.00 | | 28 186.00 | 28 186.00 |
CF Disponibilités | 58 882.00 | | 58 882.00 | 58 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 289.00 | | 414 289.00 | 414 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 128.00 | 17 111.00 | 511 018.00 | 528 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 308 889.00 | 224 080.00 | | 308 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 254.00 | 84 809.00 | | 136 254.00 |
DL TOTAL (I) | 446 243.00 | 309 989.00 | | 446 243.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 542.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 107.00 | 83 231.00 | | 27 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 306.00 | 10 971.00 | | 32 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 530 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 774.00 | 624 745.00 | | 59 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 018.00 | 939 734.00 | | 511 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 774.00 | 624 745.00 | | 59 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 061 227.00 | | 1 061 227.00 | 1 061 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 227.00 | | 1 061 227.00 | 1 061 227.00 |
FM Production stockée | | | -318 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 764.00 | |
GE Autres charges | | | 2 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 152.00 | 31 314.00 | | 54 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 707.00 | 439 192.00 | | 752 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 453.00 | 354 383.00 | | 616 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 254.00 | 84 809.00 | | 136 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 220.00 | | 18 620.00 | 105 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 113 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 120.00 | | 18 620.00 | 95 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 347.00 | 7 764.00 | | 9 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 247.00 | 7 764.00 | | 9 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
VB T. V. A. | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VP Divers | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 774.00 | 59 774.00 | | 59 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 786.00 | 377.00 | | 1 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 980.00 | 9 204.00 | | 27 980.00 |
ST Autres comptes | 77 678.00 | 73 059.00 | | 77 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 108.00 | 3 319.00 | | 1 108.00 |
YT Sous‐traitance | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | 1 244.00 | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 770.00 | 1 621.00 | | 2 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 465.00 | 74 131.00 | | 111 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 171.00 | 51 051.00 | | 48 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 566.00 | 85 583.00 | | 116 566.00 |