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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 702.00 | 10 046.00 | 12 656.00 | 22 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 501.00 | 12 846.00 | 12 656.00 | 25 501.00 |
BN En cours de production de biens | 365 691.00 | | 365 691.00 | 365 691.00 |
BZ Autres créances | 45 814.00 | | 45 814.00 | 45 814.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 377.00 | | 425 377.00 | 425 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 878.00 | 12 846.00 | 438 032.00 | 450 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 438 870.00 | 308 889.00 | | 438 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 847.00 | 129 981.00 | | -68 847.00 |
DL TOTAL (I) | 371 123.00 | 439 970.00 | | 371 123.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 595.00 | 362.00 | | 13 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 188.00 | 37 048.00 | | 34 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 647.00 | 30 130.00 | | 11 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 909.00 | 67 539.00 | | 61 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 032.00 | 512 509.00 | | 438 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 909.00 | 67 539.00 | | 61 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 38 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 699.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | 10 000.00 | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | 10 000.00 | | 85 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 43.00 | | 1 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 253.00 | 10 000.00 | | 78 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 403.00 | 10 043.00 | | 79 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 597.00 | -43.00 | | 5 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 016.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 793.00 | 752 707.00 | | 128 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 640.00 | 622 726.00 | | 197 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 847.00 | 129 981.00 | | -68 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 840.00 | | 878.00 | 113 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 217.00 | 25 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 217.00 | 25 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 740.00 | | 878.00 | 113 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 111.00 | 6 699.00 | 10 964.00 | 17 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 011.00 | 6 699.00 | 10 964.00 | 17 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VB T. V. A. | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VI Groupe et associés | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 686.00 | 59 686.00 | | 59 686.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 909.00 | 61 909.00 | | 61 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 350.00 | 1 786.00 | | 1 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 852.00 | 27 980.00 | | 5 852.00 |
ST Autres comptes | 18 693.00 | 78 430.00 | | 18 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 074.00 | 1 108.00 | | 3 074.00 |
YT Sous‐traitance | 186.00 | 9 800.00 | | 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 255.00 | 984.00 | | 1 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 605.00 | 2 770.00 | | 2 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 172.00 | 112 425.00 | | 15 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 938.00 | 49 663.00 | | 13 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 805.00 | 117 317.00 | | 27 805.00 |