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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 702.00 | 14 027.00 | 8 675.00 | 22 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 702.00 | 14 027.00 | 8 675.00 | 22 702.00 |
BN En cours de production de biens | 407 319.00 | | 407 319.00 | 407 319.00 |
BZ Autres créances | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
CF Disponibilités | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 428 318.00 | | 428 318.00 | 428 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 020.00 | 14 027.00 | 436 992.00 | 451 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 370 023.00 | 438 870.00 | | 370 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 975.00 | -68 847.00 | | -51 975.00 |
DL TOTAL (I) | 319 148.00 | 371 123.00 | | 319 148.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 480.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 171.00 | 13 595.00 | | 70 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 477.00 | 34 188.00 | | 39 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 197.00 | 11 647.00 | | 3 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 845.00 | 61 909.00 | | 112 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 992.00 | 438 032.00 | | 436 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 674.00 | 61 909.00 | | 42 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 480.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 22 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 22 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 846.00 | 3 981.00 | 2 800.00 | 12 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 746.00 | 3 981.00 | 2 700.00 | 12 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 477.00 | 39 477.00 | | 39 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VB T. V. A. | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VI Groupe et associés | 70 171.00 | | | 70 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 845.00 | 42 674.00 | | 112 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 941.00 | 1 350.00 | | 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 781.00 | 5 852.00 | | 5 781.00 |
ST Autres comptes | 14 835.00 | 18 693.00 | | 14 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68.00 | 3 074.00 | | 68.00 |
YT Sous‐traitance | | 186.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | 1 255.00 | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 951.00 | 2 605.00 | | 1 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 312.00 | 15 172.00 | | 3 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 222.00 | 13 938.00 | | 10 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 683.00 | 27 805.00 | | 20 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |