| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AP Constructions | 89 217.00 | 3 875.00 | 85 342.00 | 89 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 203.00 | 2 672.00 | 531.00 | 3 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 220.00 | 9 347.00 | 95 873.00 | 105 220.00 |
BN En cours de production de biens | 645 560.00 | | 645 560.00 | 645 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 90 109.00 | | 90 109.00 | 90 109.00 |
CF Disponibilités | 107 544.00 | | 107 544.00 | 107 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 862.00 | | 843 862.00 | 843 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 081.00 | 9 347.00 | 939 734.00 | 949 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 224 080.00 | 73 631.00 | | 224 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 809.00 | 150 449.00 | | 84 809.00 |
DL TOTAL (I) | 309 989.00 | 225 180.00 | | 309 989.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | 333.00 | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 231.00 | 222 840.00 | | 83 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 971.00 | 37 486.00 | | 10 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 530 000.00 | 500 000.00 | | 530 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 745.00 | 760 659.00 | | 624 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 734.00 | 990 839.00 | | 939 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 745.00 | 760 659.00 | | 624 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 309 006.00 | | 309 006.00 | 309 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 006.00 | | 309 006.00 | 309 006.00 |
FM Production stockée | | | 130 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 314.00 | 35 194.00 | | 31 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 192.00 | 786 723.00 | | 439 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 383.00 | 636 274.00 | | 354 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 809.00 | 150 449.00 | | 84 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 344.00 | | 99 876.00 | 5 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 244.00 | | 89 876.00 | 5 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 847.00 | 4 500.00 | | 4 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 747.00 | 4 500.00 | | 4 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 231.00 | 83 231.00 | | 83 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VP Divers | 945.00 | | | 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 758.00 | | | 71 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 757.00 | 100 757.00 | | 100 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 745.00 | 624 745.00 | | 624 745.00 |