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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 5 683.00 | 67.00 | 5 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 152.00 | 32 242.00 | 10 910.00 | 43 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 738.00 | | 46 738.00 | 46 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 641.00 | 37 926.00 | 469 714.00 | 507 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 809.00 | 10 110.00 | 333 699.00 | 343 809.00 |
BZ Autres créances | 25 733.00 | | 25 733.00 | 25 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 045.00 | 10 110.00 | 360 935.00 | 371 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 686.00 | 48 036.00 | 830 649.00 | 878 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 529 494.00 | 568 091.00 | | 529 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 725.00 | -38 596.00 | | -16 725.00 |
DL TOTAL (I) | 594 169.00 | 610 894.00 | | 594 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 194.00 | 83 814.00 | | 52 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 542.00 | 7 645.00 | | 19 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 252.00 | 20 243.00 | | 16 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 890.00 | 146 783.00 | | 143 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 479.00 | 263 086.00 | | 236 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 649.00 | 873 981.00 | | 830 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 479.00 | 236 895.00 | | 236 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 281.00 | 3 521.00 | | 8 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 467.00 | | 763 467.00 | 763 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 467.00 | | 763 467.00 | 763 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 455.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 064.00 | 714 254.00 | | 772 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 789.00 | 752 850.00 | | 788 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 725.00 | -38 596.00 | | -16 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 301.00 | | 1 339.00 | 506 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 624.00 | | 528.00 | 42 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 925.00 | | 811.00 | 457 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 999.00 | 5 927.00 | | 31 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 347.00 | 336.00 | | 5 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 651.00 | 5 591.00 | | 26 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 703.00 | 58 703.00 | | 58 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 459.00 | 47 459.00 | | 47 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 600.00 | | |
UL Créances rattachées à des participations | 46 738.00 | | | 46 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
UX Autres créances clients | 331 677.00 | | | 331 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
VB T. V. A. | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 904.00 | 43 904.00 | | 43 904.00 |
VI Groupe et associés | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 371.00 | | | 36 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 662.00 | 371 045.00 | 53 617.00 | 424 662.00 |
VW T.V.A. | 37 099.00 | 37 099.00 | | 37 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 479.00 | 236 479.00 | | 236 479.00 |