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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 287 560.00 | | 287 560.00 | 287 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 745.00 | 47 500.00 | 21 246.00 | 68 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 331.00 | 47 500.00 | 325 831.00 | 373 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 593.00 | | 180 593.00 | 180 593.00 |
BZ Autres créances | 93 872.00 | | 93 872.00 | 93 872.00 |
CF Disponibilités | 303 239.00 | | 303 239.00 | 303 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 707.00 | | 590 707.00 | 590 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 037.00 | 47 500.00 | 916 538.00 | 964 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 591 216.00 | 591 216.00 | | 591 216.00 |
DH Report à nouveau | -251 520.00 | -327 291.00 | | -251 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 907.00 | 75 771.00 | | 113 907.00 |
DL TOTAL (I) | 505 003.00 | 391 096.00 | | 505 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | 239 041.00 | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 520.00 | 1 969.00 | | 19 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 014.00 | 201 713.00 | | 162 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 534.00 | 442 723.00 | | 411 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 538.00 | 833 819.00 | | 916 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 534.00 | 442 723.00 | | 411 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 119.00 | | 291 047.00 | 124 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 835.00 | 17 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 835.00 | 373 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 68 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 259.00 | | 3 487.00 | 89 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 622.00 | 12 438.00 | 9 561.00 | 44 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 622.00 | 12 438.00 | 9 561.00 | 44 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 133.00 | 39 133.00 | | 39 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 789.00 | 71 789.00 | | 71 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
UX Autres créances clients | 180 593.00 | 180 593.00 | | 180 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 373.00 | 296 139.00 | 8 234.00 | 304 373.00 |
VW T.V.A. | 47 249.00 | 47 249.00 | | 47 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 534.00 | 411 534.00 | | 411 534.00 |