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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 760.00 | 37 261.00 | 13 499.00 | 50 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 537.00 | | 46 537.00 | 46 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 164.00 | 43 012.00 | 72 152.00 | 115 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 050.00 | 10 110.00 | 274 940.00 | 285 050.00 |
BZ Autres créances | 55 386.00 | | 55 386.00 | 55 386.00 |
CF Disponibilités | 163 235.00 | | 163 235.00 | 163 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 778.00 | 10 110.00 | 501 668.00 | 511 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 941.00 | 53 122.00 | 573 820.00 | 626 941.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 74 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 591 216.00 | 512 770.00 | | 591 216.00 |
DH Report à nouveau | -31 818.00 | | | -31 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 972.00 | 78 446.00 | | -347 972.00 |
DL TOTAL (I) | 262 826.00 | 672 616.00 | | 262 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 31 250.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 817.00 | 19 453.00 | | 31 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 738.00 | 22 078.00 | | 27 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 731.00 | 182 023.00 | | 142 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | | 21.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 708.00 | | | 54 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 994.00 | 258 836.00 | | 310 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 820.00 | 931 452.00 | | 573 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 994.00 | 256 836.00 | | 310 994.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 397.00 | | 755 397.00 | 755 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 397.00 | | 755 397.00 | 755 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 279.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47.00 | 123.00 | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 668.00 | | | 122 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 668.00 | | | 122 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 911.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 666.00 | | | 400 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 000.00 | 2 911.00 | | 400 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277 332.00 | -2 911.00 | | -277 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 913.00 | -24 372.00 | | -26 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 352.00 | 883 599.00 | | 959 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 324.00 | 805 153.00 | | 1 307 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 972.00 | 78 446.00 | | -347 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 112.00 | | 6 626.00 | 513 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 58 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 574.00 | 115 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 574.00 | 50 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 708.00 | | 6 626.00 | 48 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 653.00 | | | 458 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 307.00 | 5 279.00 | 4 574.00 | 42 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 555.00 | 5 279.00 | 4 574.00 | 36 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 183.00 | 45 183.00 | | 45 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 784.00 | 63 784.00 | | 63 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 708.00 | 54 708.00 | | 54 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 537.00 | | 46 537.00 | 46 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
UX Autres créances clients | 272 918.00 | 272 918.00 | | 272 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VB T. V. A. | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 007.00 | 50 007.00 | | 50 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 076.00 | 348 543.00 | 53 533.00 | 402 076.00 |
VW T.V.A. | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 994.00 | 310 994.00 | | 310 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 827.00 | 6 202.00 | | 6 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 492.00 | 15 059.00 | | 51 492.00 |
ST Autres comptes | 49 774.00 | 46 478.00 | | 49 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 517.00 | 36 234.00 | | 34 517.00 |
YT Sous‐traitance | 2 975.00 | 47 366.00 | | 2 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 733.00 | 2 672.00 | | 2 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 560.00 | 8 874.00 | | 9 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 839.00 | 168 671.00 | | 163 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 765.00 | 20 677.00 | | 26 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 758.00 | 145 137.00 | | 138 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |