| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 173.00 | 43 307.00 | 42 866.00 | 86 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 537.00 | | 46 537.00 | 46 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 010.00 | 43 307.00 | 97 702.00 | 141 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 404.00 | | 145 404.00 | 145 404.00 |
BZ Autres créances | 91 228.00 | | 91 228.00 | 91 228.00 |
CF Disponibilités | 246 937.00 | | 246 937.00 | 246 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 544.00 | | 484 544.00 | 484 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 554.00 | 43 307.00 | 582 246.00 | 625 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 591 216.00 | 591 216.00 | | 591 216.00 |
DH Report à nouveau | -379 790.00 | -31 818.00 | | -379 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 499.00 | -347 972.00 | | 82 499.00 |
DL TOTAL (I) | 345 325.00 | 262 826.00 | | 345 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 027.00 | 50 000.00 | | 21 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 31 817.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733.00 | 27 738.00 | | 1 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 670.00 | 142 731.00 | | 183 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 54 708.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 921.00 | 310 994.00 | | 236 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 246.00 | 573 820.00 | | 582 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 884.00 | 310 994.00 | | 227 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 959.00 | | 935 959.00 | 935 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 959.00 | | 935 959.00 | 935 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 727.00 | |
GE Autres charges | | | 10 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 989.00 | 322 668.00 | | 14 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 989.00 | 122 668.00 | | 14 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 759.00 | 400 000.00 | | 8 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 759.00 | 400 000.00 | | 8 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 229.00 | -277 332.00 | | 6 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 705.00 | -26 913.00 | | -23 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 616.00 | 959 352.00 | | 1 116 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 117.00 | 1 307 324.00 | | 1 034 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 499.00 | -347 972.00 | | 82 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 164.00 | | 46 037.00 | 111 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 136.00 | 54 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 191.00 | 141 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 751.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 304.00 | 86 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 760.00 | | 37 717.00 | 50 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 653.00 | | 8 319.00 | 54 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 012.00 | 7 727.00 | 7 432.00 | 43 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 751.00 | -300.00 | 5 451.00 | 5 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 261.00 | 8 027.00 | 1 981.00 | 37 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 692.00 | 87 692.00 | | 87 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 634.00 | 58 634.00 | | 58 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 537.00 | 9 307.00 | 37 230.00 | 46 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 180.00 | -1.00 | 8 180.00 | 8 180.00 |
UX Autres créances clients | 145 404.00 | 145 404.00 | | 145 404.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 017.00 | 11 980.00 | 9 037.00 | 21 017.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 323.00 | 246 913.00 | 45 410.00 | 292 323.00 |
VW T.V.A. | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 921.00 | 227 884.00 | 9 037.00 | 236 921.00 |