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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 259.00 | 44 622.00 | 44 636.00 | 89 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 407.00 | | 26 407.00 | 26 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 119.00 | 44 622.00 | 79 496.00 | 124 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 644.00 | | 154 644.00 | 154 644.00 |
BZ Autres créances | 52 826.00 | | 52 826.00 | 52 826.00 |
CF Disponibilités | 546 066.00 | | 546 066.00 | 546 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 323.00 | | 754 323.00 | 754 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 442.00 | 44 622.00 | 833 819.00 | 878 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 591 216.00 | 591 216.00 | | 591 216.00 |
DH Report à nouveau | -327 291.00 | -379 790.00 | | -327 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 771.00 | 82 499.00 | | 75 771.00 |
DL TOTAL (I) | 391 096.00 | 345 325.00 | | 391 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 041.00 | 21 027.00 | | 239 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 491.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 733.00 | | 1 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 713.00 | 183 670.00 | | 201 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 442 723.00 | 236 921.00 | | 442 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 819.00 | 582 246.00 | | 833 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 723.00 | 227 884.00 | | 442 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 236.00 | | 1 015 236.00 | 1 015 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 236.00 | | 1 015 236.00 | 1 015 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 989.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 130.00 | 14 989.00 | | 20 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 130.00 | 14 989.00 | | 20 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 130.00 | 8 759.00 | | 20 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 130.00 | 8 759.00 | | 20 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 229.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 002.00 | -23 705.00 | | -46 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 565.00 | 1 116 616.00 | | 1 043 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 795.00 | 1 034 117.00 | | 967 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 771.00 | 82 499.00 | | 75 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 010.00 | | 14 914.00 | 141 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 130.00 | 34 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 804.00 | 124 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 674.00 | 89 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 173.00 | | 14 760.00 | 86 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 836.00 | | 154.00 | 54 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 307.00 | 12 989.00 | 11 674.00 | 43 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 307.00 | 12 989.00 | 11 674.00 | 43 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 223.00 | 89 223.00 | | 89 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 624.00 | 62 624.00 | | 62 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 407.00 | 17 736.00 | 8 671.00 | 26 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 154 644.00 | 154 644.00 | | 154 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 004.00 | 230 004.00 | | 230 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 002.00 | 46 002.00 | | 46 002.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 997.00 | 225 993.00 | 17 004.00 | 242 997.00 |
VW T.V.A. | 43 843.00 | 43 843.00 | | 43 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 723.00 | 442 723.00 | | 442 723.00 |