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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280 467.00 | 675 802.00 | 604 665.00 | 1 280 467.00 |
AN Terrains | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 135 514.00 | 7 963 372.00 | 7 172 142.00 | 15 135 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638 785.00 | | 638 785.00 | 638 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 057 406.00 | 8 639 174.00 | 8 418 232.00 | 17 057 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 676.00 | | 108 676.00 | 108 676.00 |
BZ Autres créances | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
CF Disponibilités | 139 747.00 | | 139 747.00 | 139 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 237.00 | | 75 237.00 | 75 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 023.00 | | 336 023.00 | 336 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 393 429.00 | 8 639 174.00 | 8 754 255.00 | 17 393 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 562.00 | -181 157.00 | | -219 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -522 470.00 | -38 405.00 | | -522 470.00 |
DL TOTAL (I) | -705 032.00 | -182 562.00 | | -705 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 956.00 | 186 956.00 | | 186 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 956.00 | 186 956.00 | | 186 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 437 412.00 | 7 349 235.00 | | 6 437 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 783 335.00 | 2 727 460.00 | | 2 783 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 584.00 | 62 646.00 | | 51 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 272 331.00 | 10 139 641.00 | | 9 272 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 754 255.00 | 10 144 035.00 | | 8 754 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 720 754.00 | | 1 720 754.00 | 1 720 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 754.00 | | 1 720 754.00 | 1 720 754.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094 399.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 188.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 863.00 | 10 492.00 | | 198 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 863.00 | 10 492.00 | | 198 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 863.00 | -10 304.00 | | -198 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 757.00 | 2 059 944.00 | | 1 720 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 227.00 | 2 098 349.00 | | 2 243 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -522 470.00 | -38 405.00 | | -522 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 108 006.00 | | | 17 108 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 600.00 | 638 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 600.00 | 17 057 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 138 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 467.00 | | | 1 280 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 138 154.00 | | | 15 138 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 385.00 | | | 689 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 544 774.00 | 1 094 399.00 | | 7 544 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590 437.00 | 85 365.00 | | 590 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 954 337.00 | 1 009 035.00 | | 6 954 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 956.00 | | | 186 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 956.00 | | | 186 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 783 335.00 | | 2 783 335.00 | 2 783 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 584.00 | 51 584.00 | | 51 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638 785.00 | | | 638 785.00 |
UX Autres créances clients | 108 676.00 | | | 108 676.00 |
VB T. V. A. | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 437 412.00 | 911 824.00 | 4 047 294.00 | 6 437 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 237.00 | | | 75 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 061.00 | 196 276.00 | 638 785.00 | 835 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 272 331.00 | 963 408.00 | 6 830 629.00 | 9 272 331.00 |