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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280 467.00 | 1 017 260.00 | 263 207.00 | 1 280 467.00 |
AN Terrains | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 1 422.00 | 6 578.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 148 235.00 | 12 003 565.00 | 3 144 670.00 | 15 148 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 445 594.00 | 13 022 247.00 | 3 423 347.00 | 16 445 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 661.00 | | 284 661.00 | 284 661.00 |
BZ Autres créances | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
CF Disponibilités | 765 029.00 | | 765 029.00 | 765 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 432.00 | | 80 432.00 | 80 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 586.00 | | 1 142 586.00 | 1 142 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 588 180.00 | 13 022 247.00 | 4 565 933.00 | 17 588 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 036 999.00 | 37 000.00 | | 1 036 999.00 |
DH Report à nouveau | -1 054 176.00 | -1 166 865.00 | | -1 054 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 426.00 | 112 689.00 | | 84 426.00 |
DL TOTAL (I) | 67 249.00 | -1 017 176.00 | | 67 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 956.00 | 186 956.00 | | 186 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 956.00 | 186 956.00 | | 186 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 562 283.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 141 323.00 | 2 909 966.00 | | 4 141 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 751.00 | 83 493.00 | | 168 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 654.00 | 60 965.00 | | 1 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 311 728.00 | 6 616 708.00 | | 4 311 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 565 933.00 | 5 786 488.00 | | 4 565 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 233 995.00 | | 2 233 995.00 | 2 233 995.00 |
FG Production vendue services | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 235 096.00 | | 2 235 096.00 | 2 235 096.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097 726.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 096.00 | 2 054 433.00 | | 2 235 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 671.00 | 1 941 744.00 | | 2 150 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 426.00 | 112 689.00 | | 84 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 063 427.00 | | 20 900.00 | 17 063 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630 733.00 | 6 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 900.00 | 630 733.00 | 16 445 594.00 | 12 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 900.00 | | 15 158 875.00 | 12 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 467.00 | | | 1 280 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 145 975.00 | | 20 900.00 | 15 145 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 985.00 | | | 636 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 924 521.00 | 1 097 726.00 | | 11 924 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931 895.00 | 85 364.00 | | 931 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 992 625.00 | 1 012 362.00 | | 10 992 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 956.00 | | | 186 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 956.00 | | | 186 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 141 323.00 | | 4 141 323.00 | 4 141 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 751.00 | 168 751.00 | | 168 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
UX Autres créances clients | 284 661.00 | 284 661.00 | | 284 661.00 |
VB T. V. A. | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 432.00 | 80 432.00 | | 80 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 809.00 | 383 809.00 | | 383 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 311 728.00 | 170 405.00 | 4 141 323.00 | 4 311 728.00 |