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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280 467.00 | 846 531.00 | 433 936.00 | 1 280 467.00 |
AN Terrains | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 143 335.00 | 9 982 809.00 | 5 160 526.00 | 15 143 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362 585.00 | | 362 585.00 | 362 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 789 027.00 | 10 829 340.00 | 5 959 687.00 | 16 789 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 332.00 | | 263 332.00 | 263 332.00 |
BZ Autres créances | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
CF Disponibilités | 736 874.00 | | 736 874.00 | 736 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 853.00 | | 88 853.00 | 88 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 787.00 | | 1 095 787.00 | 1 095 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 884 813.00 | 10 829 340.00 | 7 055 474.00 | 17 884 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -962 033.00 | -742 032.00 | | -962 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 832.00 | -220 001.00 | | -204 832.00 |
DL TOTAL (I) | -1 129 865.00 | -925 033.00 | | -1 129 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 956.00 | 186 956.00 | | 186 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 956.00 | 186 956.00 | | 186 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 050 035.00 | 6 017 700.00 | | 5 050 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 871 869.00 | 2 830 038.00 | | 2 871 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 369.00 | 50 794.00 | | 76 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | 266.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 998 383.00 | 8 898 797.00 | | 7 998 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 055 474.00 | 8 160 720.00 | | 7 055 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 759 157.00 | | 1 759 157.00 | 1 759 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 157.00 | | 1 759 157.00 | 1 759 157.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -269.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 158.00 | 1 772 416.00 | | 1 759 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 990.00 | 1 992 418.00 | | 1 963 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 832.00 | -220 001.00 | | -204 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 824 627.00 | | 447 821.00 | 16 824 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 475 600.00 | 362 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 821.00 | 475 600.00 | 16 789 027.00 | 7 821.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 821.00 | | 15 145 975.00 | 7 821.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 467.00 | | | 1 280 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 145 975.00 | | 7 821.00 | 15 145 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 185.00 | | 440 000.00 | 398 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 734 159.00 | 1 095 768.00 | 587.00 | 9 734 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761 166.00 | 85 364.00 | | 761 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 972 993.00 | 1 010 403.00 | 587.00 | 8 972 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 956.00 | | | 186 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 956.00 | | | 186 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 871 869.00 | | 2 871 869.00 | 2 871 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 369.00 | 76 369.00 | | 76 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362 585.00 | | | 362 585.00 |
UX Autres créances clients | 263 332.00 | | | 263 332.00 |
VB T. V. A. | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 050 035.00 | 1 548 093.00 | 3 501 942.00 | 5 050 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 853.00 | | | 88 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 498.00 | 358 913.00 | 362 585.00 | 721 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 998 383.00 | 1 624 572.00 | 6 373 811.00 | 7 998 383.00 |