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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280 466.00 | 1 102 624.00 | 177 842.00 | 1 280 466.00 |
AN Terrains | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 3 555.00 | 4 444.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 148 234.00 | 13 014 605.00 | 2 133 629.00 | 15 148 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 439 451.00 | 14 120 785.00 | 2 318 666.00 | 16 439 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 632.00 | | 112 632.00 | 112 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 356.00 | | 406 356.00 | 406 356.00 |
BZ Autres créances | 724 993.00 | | 724 993.00 | 724 993.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 895.00 | | 1 253 895.00 | 1 253 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 693 346.00 | 14 120 785.00 | 3 572 561.00 | 17 693 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 036 999.00 | 1 036 999.00 | | 1 036 999.00 |
DH Report à nouveau | -969 750.00 | -1 054 176.00 | | -969 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 566.00 | 84 426.00 | | 198 566.00 |
DL TOTAL (I) | 265 815.00 | 67 249.00 | | 265 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 956.00 | 186 956.00 | | 186 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 956.00 | 186 956.00 | | 186 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 678 135.00 | 4 141 323.00 | | 2 678 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 654.00 | 168 751.00 | | 441 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 654.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 119 790.00 | 4 311 728.00 | | 3 119 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 561.00 | 4 565 933.00 | | 3 572 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 654.00 | 170 405.00 | | 441 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 887 619.00 | | 1 887 619.00 | 1 887 619.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 619.00 | | 1 887 619.00 | 1 887 619.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098 539.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 619.00 | 2 235 096.00 | | 1 887 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 053.00 | 2 150 670.00 | | 1 689 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 566.00 | 84 425.00 | | 198 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 445 594.00 | | | 16 445 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 142.00 | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 142.00 | 16 439 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 158 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 467.00 | | | 1 280 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 158 875.00 | | | 15 158 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 022 247.00 | 1 098 539.00 | | 13 022 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017 260.00 | 85 364.00 | | 1 017 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 004 987.00 | 1 013 175.00 | | 12 004 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 956.00 | | | 186 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 956.00 | | | 186 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 678 136.00 | | 2 678 136.00 | 2 678 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 654.00 | 441 654.00 | | 441 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 406 356.00 | 406 356.00 | | 406 356.00 |
VB T. V. A. | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
VC Groupe et associés | 696 872.00 | 696 872.00 | | 696 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 373.00 | 1 141 373.00 | | 1 141 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 119 790.00 | 441 654.00 | 2 678 136.00 | 3 119 790.00 |