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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280 467.00 | 931 895.00 | 348 571.00 | 1 280 467.00 |
AN Terrains | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 143 335.00 | 10 992 625.00 | 4 150 710.00 | 15 143 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636 985.00 | | 636 985.00 | 636 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 063 427.00 | 11 924 521.00 | 5 138 906.00 | 17 063 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 528.00 | | 509 528.00 | 509 528.00 |
BZ Autres créances | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
CF Disponibilités | 47 620.00 | | 47 620.00 | 47 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 709.00 | | 81 709.00 | 81 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 582.00 | | 647 582.00 | 647 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 711 008.00 | 11 924 521.00 | 5 786 488.00 | 17 711 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 166 865.00 | -962 033.00 | | -1 166 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 689.00 | -204 832.00 | | 112 689.00 |
DL TOTAL (I) | -1 017 176.00 | -1 129 865.00 | | -1 017 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 956.00 | 186 956.00 | | 186 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 956.00 | 186 956.00 | | 186 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 562 283.00 | 5 050 035.00 | | 3 562 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 909 966.00 | 2 871 869.00 | | 2 909 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 493.00 | 76 369.00 | | 83 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 965.00 | 110.00 | | 60 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 616 708.00 | 7 998 383.00 | | 6 616 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 786 488.00 | 7 055 474.00 | | 5 786 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 909 966.00 | | | 2 909 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 054 433.00 | | 2 054 433.00 | 2 054 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 433.00 | | 2 054 433.00 | 2 054 433.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 433.00 | 1 759 158.00 | | 2 054 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 744.00 | 1 963 990.00 | | 1 941 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 689.00 | -204 832.00 | | 112 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 789 027.00 | | 445 000.00 | 16 789 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 600.00 | 636 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 600.00 | 17 063 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 145 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 467.00 | | | 1 280 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 145 975.00 | | | 15 145 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 585.00 | | 445 000.00 | 362 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 829 340.00 | 1 095 181.00 | | 10 829 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846 531.00 | 85 364.00 | | 846 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 982 809.00 | 1 009 816.00 | | 9 982 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 956.00 | | | 186 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 956.00 | | | 186 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 909 966.00 | | 2 909 966.00 | 2 909 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 493.00 | 83 493.00 | | 83 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636 985.00 | | 636 985.00 | 636 985.00 |
UX Autres créances clients | 509 528.00 | 509 528.00 | | 509 528.00 |
VB T. V. A. | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 342.00 | 60 342.00 | | 60 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 501 941.00 | 1 011 824.00 | 2 490 118.00 | 3 501 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 965.00 | 60 965.00 | | 60 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 709.00 | 81 709.00 | | 81 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 947.00 | 599 962.00 | 636 985.00 | 1 236 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 616 708.00 | 1 216 624.00 | 5 400 084.00 | 6 616 708.00 |